养元饮品现金流表
20.74亿
营业现金流
-4.66亿
投资现金流
-29.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 养元饮品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.84 亿 | 1.45 亿 | 5.26 亿 | 15.98 亿 | 7.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.81 亿 | 20.29 亿 | 11.53 亿 | 23.94 亿 | 20.74 亿 |
| 现金流入 | 54.55 亿 | 76.65 亿 | 68.21 亿 | 80.95 亿 | 66.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.46 亿 | 74.46 亿 | 62.84 亿 | 72.82 亿 | 61.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 2.2 亿 | 4.84 亿 | 7.68 亿 | 4.65 亿 |
| 现金流出 | 43.74 亿 | 56.37 亿 | 56.68 亿 | 57.01 亿 | 45.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.08 亿 | 38.11 亿 | 30.32 亿 | 35.46 亿 | 27.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.47 亿 | 2.53 亿 | 2.54 亿 | 2.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.58 亿 | 8.76 亿 | 10.95 亿 | 10.31 亿 | 7.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.93 亿 | 7.03 亿 | 12.88 亿 | 8.7 亿 | 7.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.3 亿 | -1.32 亿 | 20.52 亿 | 13.81 亿 | -4.66 亿 |
| 现金流入 | 203.99 亿 | 152.85 亿 | 74.16 亿 | 65.29 亿 | 42.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.39 亿 | 149.29 亿 | 73.05 亿 | 63.7 亿 | 42.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.57 亿 | 3.55 亿 | 1.1 亿 | 1.58 亿 | 0.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 336.54 万 | 75.84 万 | 121.6 万 | 160.81 万 | 22.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 194.69 亿 | 154.17 亿 | 53.64 亿 | 51.48 亿 | 47.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74 亿 | 0.55 亿 | 1.93 亿 | 2.64 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 191.95 亿 | 153.62 亿 | 51.71 亿 | 48.84 亿 | 46.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.49 亿 | -15.16 亿 | -21.34 亿 | -16.43 亿 | -29.9 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 300.0 万 | 5.0 亿 | 11.43 亿 | 3.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.49 亿 | 15.19 亿 | 26.34 亿 | 27.86 亿 | 32.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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