中重科技现金流表
0.41亿
营业现金流
-7.69亿
投资现金流
-1.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中重科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 5.14 亿 | 3.58 亿 | 15.08 亿 | 10.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | 1.15 亿 | 2.35 亿 | -0.59 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 6.84 亿 | 7.81 亿 | 9.48 亿 | 5.84 亿 | 7.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.51 亿 | 7.26 亿 | 8.9 亿 | 5.15 亿 | 6.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 | 0.67 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 6.67 亿 | 7.12 亿 | 6.44 亿 | 6.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.86 亿 | 4.15 亿 | 4.46 亿 | 4.61 亿 | 4.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 | 0.96 亿 | 0.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.03 亿 | 0.97 亿 | 1.13 亿 | 0.57 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | -2.69 亿 | -5.01 亿 | -2.45 亿 | -7.69 亿 |
| 现金流入 | 9.08 亿 | 853.99 万 | 577.46 万 | 21.92 亿 | 25.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.08 亿 | 815.15 万 | 0.0 元 | 21.92 亿 | 25.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.78 万 | 38.84 万 | 577.46 万 | 2,494.0 元 | 2,494.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.0 亿 | 2.78 亿 | 5.07 亿 | 24.37 亿 | 33.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 2.78 亿 | 1.07 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.18 亿 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 23.89 亿 | 32.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -113.21 万 | 14.16 亿 | -1.05 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 4.45 亿 | 0.0 元 | 15.06 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.37 亿 | 0.0 元 | 15.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 113.21 万 | 0.9 亿 | 1.16 亿 | 1.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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