上海沪工现金流表
2.1亿
营业现金流
-5.39亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海沪工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.02 亿 | 6.5 亿 | 4.22 亿 | 4.36 亿 | 5.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | 583.47 万 | 1.02 亿 | 1.09 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流入 | 10.66 亿 | 13.3 亿 | 10.19 亿 | 11.26 亿 | 11.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.22 亿 | 11.31 亿 | 8.8 亿 | 9.89 亿 | 10.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.31 亿 | 0.76 亿 | 0.84 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 9.01 亿 | 13.24 亿 | 9.17 亿 | 10.17 亿 | 9.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.85 亿 | 8.5 亿 | 5.81 亿 | 6.34 亿 | 6.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.42 亿 | 2.07 亿 | 2.23 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.94 亿 | 1.05 亿 | 1.23 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.87 亿 | -1.15 亿 | -1.29 亿 | 2.42 亿 | -5.39 亿 |
| 现金流入 | 3.5 亿 | 8.5 亿 | 11.5 亿 | 10.09 亿 | 10.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.45 亿 | 8.31 亿 | 11.35 亿 | 9.9 亿 | 10.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 384.98 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 143.3 万 | 47.9 万 | 262.79 万 | 27.86 万 | 231.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 858.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 9.65 亿 | 12.78 亿 | 7.67 亿 | 15.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.45 亿 | 0.13 亿 | 533.57 万 | 718.46 万 |
| -投资支付的现金 | 5.77 亿 | 9.2 亿 | 12.65 亿 | 7.61 亿 | 15.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.9 亿 | -1.14 亿 | 0.35 亿 | -1.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 4.38 亿 | 0.35 亿 | 1.0 亿 | 34.0 万 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.0 万 | 13.0 万 | 34.0 万 | 22.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.0 万 | 13.0 万 | 34.0 万 | 22.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 1.49 亿 | 0.65 亿 | 1.3 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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