春风动力现金流表
36.63亿
营业现金流
-4.49亿
投资现金流
-1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 春风动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.59 亿 | 23.2 亿 | 40.01 亿 | 44.12 亿 | 68.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.64 亿 | 16.98 亿 | 13.85 亿 | 29.73 亿 | 36.63 亿 |
| 现金流入 | 86.71 亿 | 120.97 亿 | 123.5 亿 | 154.94 亿 | 172.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.03 亿 | 111.9 亿 | 114.25 亿 | 144.65 亿 | 160.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 2.21 亿 | 3.2 亿 | 3.45 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流出 | 84.08 亿 | 104.0 亿 | 109.65 亿 | 125.22 亿 | 135.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.58 亿 | 78.28 亿 | 78.22 亿 | 87.74 亿 | 96.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.23 亿 | 10.08 亿 | 10.09 亿 | 13.61 亿 | 14.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 2.46 亿 | 3.56 亿 | 5.05 亿 | 5.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.11 亿 | 13.18 亿 | 17.77 亿 | 18.81 亿 | 18.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.87 亿 | -0.76 亿 | -8.62 亿 | -4.03 亿 | -4.49 亿 |
| 现金流入 | 5.51 亿 | 6.42 亿 | 0.6 亿 | 1.93 亿 | 1.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.31 亿 | 6.2 亿 | 0.5 亿 | 1.74 亿 | 1.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 588.67 万 | 0.12 亿 | 789.99 万 | 428.07 万 | 221.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.24 万 | 880.36 万 | 204.04 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.38 亿 | 7.17 亿 | 9.22 亿 | 5.96 亿 | 5.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.86 亿 | 4.48 亿 | 4.88 亿 | 5.02 亿 | 4.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.51 亿 | 2.69 亿 | 4.33 亿 | 0.85 亿 | 1.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 881.63 万 | 881.63 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.03 亿 | -1.34 亿 | -1.6 亿 | -2.37 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 17.59 亿 | 437.69 万 | 0.75 亿 | 1.13 亿 | 2.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.09 亿 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.38 亿 | 2.35 亿 | 3.5 亿 | 3.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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