合富中国现金流表
2.24亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-1.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合富中国现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.38 亿 | 1.36 亿 | 3.06 亿 | 1.87 亿 | 2.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701.15 万 | -0.3 亿 | 0.11 亿 | 1.33 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 13.47 亿 | 12.76 亿 | 12.76 亿 | 10.91 亿 | 9.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.24 亿 | 12.55 亿 | 12.5 亿 | 10.74 亿 | 9.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 13.4 亿 | 13.06 亿 | 12.65 亿 | 9.58 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.44 亿 | 11.0 亿 | 10.37 亿 | 7.67 亿 | 5.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 1.05 亿 | 1.14 亿 | 1.08 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.64 亿 | 0.56 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.59 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.26 亿 | -0.52 亿 | -0.29 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 469.61 万 | 0.4 亿 | 0.16 亿 | 292.41 万 | 0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 63.89 万 | 6.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.07 万 | 47.1 万 | 12.08 万 | 79.58 万 | 80.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 466.54 万 | 428.57 万 | 494.52 万 | 212.82 万 | 212.82 万 |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 | 0.32 亿 | 1.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.68 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | 2.26 亿 | -0.79 亿 | -0.45 亿 | -1.16 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 6.91 亿 | 7.17 亿 | 5.3 亿 | 4.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.82 亿 | 130.0 万 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 90.0 万 | 130.0 万 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 4.65 亿 | 7.96 亿 | 5.76 亿 | 5.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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