万林物流现金流表
1.77亿
营业现金流
3.04百万
投资现金流
-2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万林物流现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.91 亿 | 0.6 亿 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.02 亿 | -2.2 亿 | 1.17 亿 | 1.8 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流入 | 36.22 亿 | 10.51 亿 | 5.17 亿 | 4.52 亿 | 4.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.83 亿 | 5.9 亿 | 4.61 亿 | 3.02 亿 | 2.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 28.35 亿 | 4.59 亿 | 0.54 亿 | 1.49 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 45.24 亿 | 12.7 亿 | 4.0 亿 | 2.71 亿 | 2.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67 亿 | 2.25 亿 | 2.16 亿 | 1.23 亿 | 1.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 1.0 亿 | 0.84 亿 | 0.76 亿 | 0.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 0.5 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 40.98 亿 | 8.96 亿 | 0.69 亿 | 0.49 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 661.68 万 | 0.57 亿 | 564.96 万 | 303.71 万 |
| 现金流入 | 198.22 万 | 770.39 万 | 0.65 亿 | 973.24 万 | 476.85 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 189.78 万 | 425.41 万 | 869.22 万 | 971.08 万 | 459.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.44 万 | 344.98 万 | 624.41 万 | 2.16 万 | 17.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 108.72 万 | 762.47 万 | 408.27 万 | 173.14 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 108.72 万 | 201.81 万 | 408.27 万 | 173.14 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 560.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.98 亿 | 1.87 亿 | -1.83 亿 | -1.95 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 9.19 亿 | 2.26 亿 | 1.4 亿 | 4.41 亿 | 3.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.22 亿 | 0.39 亿 | 3.23 亿 | 6.36 亿 | 6.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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