红蜻蜓现金流表
1.47亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-5.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红蜻蜓现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.96 亿 | 8.3 亿 | 16.34 亿 | 16.66 亿 | 10.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 1.11 亿 | 3.81 亿 | 0.83 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 25.1 亿 | 23.96 亿 | 28.18 亿 | 25.38 亿 | 25.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.67 亿 | 22.35 亿 | 26.3 亿 | 24.06 亿 | 23.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.43 亿 | 1.88 亿 | 1.33 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 24.22 亿 | 22.85 亿 | 24.37 亿 | 24.56 亿 | 23.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.57 亿 | 12.94 亿 | 14.55 亿 | 15.95 亿 | 15.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86 亿 | 4.0 亿 | 3.98 亿 | 3.92 亿 | 3.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 0.92 亿 | 1.16 亿 | 1.15 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.6 亿 | 4.99 亿 | 4.68 亿 | 3.53 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179.73 万 | 5.33 亿 | 2.18 亿 | -3.1 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 22.96 亿 | 18.97 亿 | 6.67 亿 | 3.7 亿 | 6.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.89 亿 | 18.9 亿 | 6.64 亿 | 3.63 亿 | 6.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.25 万 | 37.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 123.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 659.84 万 | 726.53 万 | 301.95 万 | 734.28 万 | 737.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.98 亿 | 13.64 亿 | 4.49 亿 | 6.8 亿 | 7.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.78 亿 | 13.0 亿 | 3.73 亿 | 6.22 亿 | 7.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.53 亿 | 1.61 亿 | -5.67 亿 | -3.98 亿 | -5.62 亿 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 5.27 亿 | 5.33 亿 | 3.28 亿 | 0.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 646.73 万 | 647.73 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 646.73 万 | 647.73 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.03 亿 | 3.66 亿 | 11.0 亿 | 7.26 亿 | 6.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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