金能科技现金流表
3.52亿
营业现金流
-15.33亿
投资现金流
9.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金能科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.49 亿 | 9.75 亿 | 9.4 亿 | 12.16 亿 | 13.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.23 亿 | -5.13 亿 | 11.53 亿 | 2.17 亿 | 3.52 亿 |
| 现金流入 | 108.45 亿 | 169.05 亿 | 149.71 亿 | 174.03 亿 | 179.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.4 亿 | 167.52 亿 | 147.53 亿 | 172.89 亿 | 177.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 1.19 亿 | 2.18 亿 | 1.0 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流出 | 100.22 亿 | 174.18 亿 | 138.18 亿 | 171.87 亿 | 176.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.88 亿 | 164.08 亿 | 131.46 亿 | 165.72 亿 | 170.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.7 亿 | 3.64 亿 | 3.52 亿 | 3.3 亿 | 3.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.66 亿 | 4.37 亿 | 1.56 亿 | 0.92 亿 | 1.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.99 亿 | 2.09 亿 | 1.64 亿 | 1.92 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.15 亿 | -13.59 亿 | -7.96 亿 | -17.22 亿 | -15.33 亿 |
| 现金流入 | 28.4 亿 | 25.92 亿 | 17.36 亿 | 1.17 亿 | 5.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.62 亿 | 23.44 亿 | 16.6 亿 | 1.07 亿 | 5.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 0.62 亿 | 0.45 亿 | 131.12 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 1.39 亿 | 620.41 万 | 777.41 万 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 0.47 亿 | 0.25 亿 | 73.0 万 | 73.0 万 |
| 现金流出 | 34.55 亿 | 39.51 亿 | 25.32 亿 | 18.39 亿 | 21.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.37 亿 | 17.51 亿 | 22.17 亿 | 4.87 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.05 亿 | 21.71 亿 | 2.67 亿 | 10.91 亿 | 16.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.13 亿 | 18.14 亿 | -0.39 亿 | 16.53 亿 | 9.42 亿 |
| 现金流入 | 21.17 亿 | 69.75 亿 | 69.7 亿 | 81.43 亿 | 91.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.04 亿 | 51.61 亿 | 70.09 亿 | 64.91 亿 | 82.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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