华翔股份现金流表
1.64百万
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
0.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华翔股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.17 亿 | 12.09 亿 | 5.3 亿 | 4.35 亿 | 5.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.27 亿 | 1.4 亿 | 2.88 亿 | 4.32 亿 | 163.94 万 |
| 现金流入 | 27.45 亿 | 20.87 亿 | 26.23 亿 | 23.94 亿 | 21.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.01 亿 | 20.4 亿 | 25.14 亿 | 22.45 亿 | 20.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.8 亿 | 1.01 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 25.18 亿 | 19.47 亿 | 23.35 亿 | 19.62 亿 | 21.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.88 亿 | 12.7 亿 | 16.38 亿 | 11.83 亿 | 13.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89 亿 | 4.77 亿 | 5.0 亿 | 6.08 亿 | 6.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.76 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.24 亿 | 1.17 亿 | 0.9 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.33 亿 | -8.4 亿 | -3.01 亿 | -3.74 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 30.53 亿 | 142.42 亿 | 333.73 亿 | 484.38 亿 | 499.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 713.42 万 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 211.28 万 | 865.41 万 | 244.11 万 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 30.44 亿 | 142.11 亿 | 333.43 亿 | 483.76 亿 | 498.42 亿 |
| 现金流出 | 38.86 亿 | 150.82 亿 | 336.74 亿 | 488.12 亿 | 499.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11 亿 | 3.21 亿 | 1.0 亿 | 1.4 亿 | 1.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 718.84 万 | -992.41 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.42 亿 | 147.47 亿 | 335.73 亿 | 486.18 亿 | 497.76 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.09 亿 | 0.14 亿 | -0.84 亿 | 0.65 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 15.34 亿 | 3.03 亿 | 5.68 亿 | 6.32 亿 | 6.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.61 亿 | 685.05 万 | 0.0 元 | 2.66 亿 | 2.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.0 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 2.89 亿 | 6.52 亿 | 5.66 亿 | 5.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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