康尼机电现金流表
2.93亿
营业现金流
-3.39亿
投资现金流
-2.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康尼机电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.55 亿 | 13.13 亿 | 12.96 亿 | 11.54 亿 | 9.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.86 亿 | 4.74 亿 | -288.68 万 | 1.75 亿 | 2.93 亿 |
| 现金流入 | 30.99 亿 | 34.51 亿 | 27.82 亿 | 30.51 亿 | 35.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.89 亿 | 33.66 亿 | 26.54 亿 | 28.78 亿 | 34.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.49 亿 | 0.96 亿 | 1.35 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 25.13 亿 | 29.77 亿 | 27.85 亿 | 28.76 亿 | 32.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.85 亿 | 18.1 亿 | 16.52 亿 | 17.26 亿 | 19.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.33 亿 | 7.18 亿 | 7.15 亿 | 7.03 亿 | 8.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.49 亿 | 2.29 亿 | 2.0 亿 | 1.95 亿 | 1.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.46 亿 | 2.19 亿 | 2.18 亿 | 2.52 亿 | 3.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -3.55 亿 | 0.62 亿 | -3.28 亿 | -3.39 亿 |
| 现金流入 | 17.55 亿 | 35.52 亿 | 20.16 亿 | 23.1 亿 | 20.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.61 亿 | 35.25 亿 | 19.96 亿 | 22.86 亿 | 20.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.4 万 | 44.28 万 | 51.62 万 | 31.87 万 | 7.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.29 亿 | 39.08 亿 | 19.54 亿 | 26.37 亿 | 23.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 0.91 亿 | 1.27 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.5 亿 | 38.27 亿 | 18.61 亿 | 25.1 亿 | 22.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 187.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | -1.27 亿 | -2.08 亿 | -0.49 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 6.04 亿 | 5.03 亿 | 2.1 亿 | 1.9 亿 | 2.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 6.3 亿 | 4.19 亿 | 2.39 亿 | 4.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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