润达医疗现金流表
8.04亿
营业现金流
-4.02亿
投资现金流
-3.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润达医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.55 亿 | 7.05 亿 | 4.42 亿 | 6.13 亿 | 8.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.71 亿 | -4.29 亿 | 7.3 亿 | 6.47 亿 | 8.04 亿 |
| 现金流入 | 93.71 亿 | 101.05 亿 | 108.67 亿 | 98.11 亿 | 96.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.63 亿 | 99.33 亿 | 106.08 亿 | 96.54 亿 | 95.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 1.49 亿 | 2.46 亿 | 1.46 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 90.0 亿 | 105.33 亿 | 101.37 亿 | 91.64 亿 | 88.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.53 亿 | 82.77 亿 | 78.67 亿 | 71.15 亿 | 68.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.41 亿 | 8.78 亿 | 7.54 亿 | 7.41 亿 | 7.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.02 亿 | 5.31 亿 | 5.6 亿 | 5.59 亿 | 5.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.04 亿 | 8.47 亿 | 9.56 亿 | 7.49 亿 | 7.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.15 亿 | -3.23 亿 | -2.27 亿 | -4.61 亿 | -4.02 亿 |
| 现金流入 | 10.89 亿 | 7.47 亿 | 7.74 亿 | 4.19 亿 | 3.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.38 亿 | 6.79 亿 | 5.8 亿 | 3.75 亿 | 3.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.72 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 796.38 万 | 962.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 705.91 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 15.04 亿 | 10.7 亿 | 10.02 亿 | 8.8 亿 | 7.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01 亿 | 2.72 亿 | 3.2 亿 | 2.29 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.39 亿 | 7.73 亿 | 5.56 亿 | 5.73 亿 | 5.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.61 亿 | 0.25 亿 | 1.22 亿 | 18.45 万 | 18.45 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.77 万 | 31.2 万 | 375.04 万 | 0.78 亿 | 923.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 4.88 亿 | -3.31 亿 | 0.92 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 64.8 亿 | 87.27 亿 | 106.82 亿 | 100.32 亿 | 93.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.11 万 | 0.0 元 | 480.0 万 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.11 万 | 0.0 元 | 480.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.85 亿 | 82.39 亿 | 110.14 亿 | 99.4 亿 | 96.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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