森特股份现金流表
1.63亿
营业现金流
0.1亿
投资现金流
-4.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森特股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.08 亿 | 5.9 亿 | 14.73 亿 | 10.34 亿 | 7.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 3.13 亿 | 0.11 亿 | 1.95 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 25.07 亿 | 39.14 亿 | 36.66 亿 | 28.68 亿 | 30.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.78 亿 | 38.84 亿 | 34.94 亿 | 27.37 亿 | 28.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 1.71 亿 | 1.31 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流出 | 24.74 亿 | 36.02 亿 | 36.55 亿 | 26.73 亿 | 28.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.76 亿 | 29.53 亿 | 30.01 亿 | 18.85 亿 | 22.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17 亿 | 3.1 亿 | 3.51 亿 | 3.47 亿 | 3.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 2.56 亿 | 2.19 亿 | 2.89 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | -1.05 亿 | -0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 27.28 万 | 26.77 万 | 376.56 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 347.57 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.28 万 | 26.77 万 | 28.99 万 | 6.5 万 | 6.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 381.0 元 | 381.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 1.06 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.61 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 600.0 万 | 600.0 万 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.99 万 | 17.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | 6.78 亿 | -4.26 亿 | -4.7 亿 | -4.04 亿 |
| 现金流入 | 7.94 亿 | 12.16 亿 | 6.38 亿 | 3.74 亿 | 3.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 105.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 105.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.51 亿 | 5.38 亿 | 10.65 亿 | 8.45 亿 | 7.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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