江苏华辰现金流表
1.99亿
营业现金流
-3.51亿
投资现金流
0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏华辰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.3 亿 | 1.83 亿 | 0.86 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | -0.79 亿 | -0.7 亿 | 0.92 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 7.43 亿 | 8.63 亿 | 10.54 亿 | 13.57 亿 | 15.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.54 亿 | 7.38 亿 | 9.26 亿 | 11.91 亿 | 13.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.25 亿 | 1.2 亿 | 1.66 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 9.42 亿 | 11.23 亿 | 12.64 亿 | 13.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08 亿 | 6.86 亿 | 7.63 亿 | 7.83 亿 | 8.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 1.42 亿 | 1.88 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.45 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.36 亿 | 1.97 亿 | 2.48 亿 | 2.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -0.93 亿 | -1.4 亿 | -2.75 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 3.99 亿 | 6.17 亿 | 6.24 亿 | 4.19 亿 | 5.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 35.22 万 | 192.09 万 | 155.95 万 | 69.43 万 | 74.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.45 万 | 8.51 万 | 201.57 万 | 26.54 万 | 12.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.99 亿 | 6.15 亿 | 6.2 亿 | 4.18 亿 | 5.32 亿 |
| 现金流出 | 4.72 亿 | 7.09 亿 | 7.63 亿 | 6.94 亿 | 8.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.91 亿 | 0.79 亿 | 3.06 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 128.0 万 | 2.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 亿 | 6.17 亿 | 6.84 亿 | 3.88 亿 | 5.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | 3.25 亿 | 1.11 亿 | 1.7 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 5.75 亿 | 3.13 亿 | 4.8 亿 | 4.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.94 亿 | 300.0 万 | 990.0 万 | 0.65 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 990.0 万 | 990.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 2.5 亿 | 2.01 亿 | 3.09 亿 | 4.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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