天成自控现金流表
2.64亿
营业现金流
-2.09亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天成自控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.31 亿 | 0.8 亿 | 1.06 亿 | 0.51 亿 | 0.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 0.89 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 13.73 亿 | 13.56 亿 | 13.61 亿 | 16.46 亿 | 19.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.13 亿 | 12.85 亿 | 13.22 亿 | 16.02 亿 | 18.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 983.22 万 | 0.23 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流出 | 12.86 亿 | 12.67 亿 | 13.11 亿 | 16.14 亿 | 17.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.16 亿 | 8.25 亿 | 7.56 亿 | 8.08 亿 | 7.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.66 亿 | 3.47 亿 | 4.07 亿 | 5.56 亿 | 6.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.44 亿 | 0.63 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 1.04 亿 | 1.86 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -1.23 亿 | -1.65 亿 | -2.36 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 169.68 万 | 505.2 万 | 87.69 万 | 140.12 万 | 218.32 万 |
| +收回投资收到的现金 | 30.26 万 | 363.2 万 | 21.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 139.05 万 | 134.41 万 | 26.88 万 | 129.31 万 | 103.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,720.0 元 | 7.59 万 | 39.73 万 | 10.81 万 | 114.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 1.28 亿 | 1.66 亿 | 2.37 亿 | 2.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 1.28 亿 | 1.66 亿 | 2.27 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209.47 万 | 0.52 亿 | 0.64 亿 | 2.42 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 10.28 亿 | 8.34 亿 | 6.32 亿 | 8.5 亿 | 9.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.26 亿 | 7.82 亿 | 5.68 亿 | 6.08 亿 | 10.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号