北自科技现金流表
1.58亿
营业现金流
-1.01亿
投资现金流
-1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北自科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 10.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 12.76 亿 | 13.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.08 亿 | 12.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 11.75 亿 | 12.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.43 亿 | 8.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628.24 万 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 4,000.0 元 | 10.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 794.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,000.0 元 | 8.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 628.64 万 | 11.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 628.64 万 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 10.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.57 万 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 115.57 万 | 1.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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