热威股份现金流表
3.07亿
营业现金流
-2.53亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 热威股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.36 亿 | 2.18 亿 | 1.94 亿 | 6.19 亿 | 4.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 2.8 亿 | 3.93 亿 | 2.6 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流入 | 19.07 亿 | 19.27 亿 | 19.36 亿 | 19.14 亿 | 20.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.2 亿 | 17.92 亿 | 17.84 亿 | 17.67 亿 | 18.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 693.93 万 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 16.94 亿 | 16.47 亿 | 15.43 亿 | 16.54 亿 | 17.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.57 亿 | 11.87 亿 | 10.13 亿 | 11.29 亿 | 11.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.14 亿 | 3.15 亿 | 3.47 亿 | 3.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.88 亿 | 1.49 亿 | 1.24 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -2.61 亿 | -4.38 亿 | -2.59 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 14.88 亿 | 26.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.22 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 14.76 亿 | 26.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 143.41 万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 123.73 万 | 311.2 万 | 105.4 万 | 86.2 万 | 71.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.71 万 | 4.4 万 | -11.11 万 |
| 现金流出 | 7.77 亿 | 2.8 亿 | 4.56 亿 | 17.47 亿 | 29.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.38 亿 | 2.8 亿 | 1.36 亿 | 1.28 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.39 亿 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 16.19 亿 | 27.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 47.23 万 | 0.0 元 | 5.68 万 | 7.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | -0.72 亿 | 4.55 亿 | -1.78 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 6.01 亿 | 6.48 亿 | 15.13 亿 | 3.89 亿 | 4.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 396.0 万 | 8.37 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 396.0 万 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 7.2 亿 | 10.59 亿 | 5.68 亿 | 6.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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