物产环能现金流表
7.96亿
营业现金流
-3.98亿
投资现金流
-8.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 物产环能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.78 亿 | 4.08 亿 | 13.35 亿 | 4.3 亿 | 5.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.03 亿 | 19.45 亿 | 0.3 亿 | 10.16 亿 | 7.96 亿 |
| 现金流入 | 334.54 亿 | 663.05 亿 | 623.28 亿 | 488.18 亿 | 492.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 330.94 亿 | 661.64 亿 | 620.23 亿 | 486.48 亿 | 487.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.44 亿 | 1.21 亿 | 1.88 亿 | 1.24 亿 | 5.22 亿 |
| 现金流出 | 330.51 亿 | 643.6 亿 | 622.99 亿 | 478.01 亿 | 484.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 323.22 亿 | 634.33 亿 | 607.99 亿 | 464.58 亿 | 470.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93 亿 | 3.53 亿 | 4.27 亿 | 4.23 亿 | 4.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.44 亿 | 4.06 亿 | 9.37 亿 | 7.19 亿 | 3.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.68 亿 | 1.36 亿 | 2.02 亿 | 5.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.65 亿 | -5.31 亿 | -8.26 亿 | -5.16 亿 | -3.98 亿 |
| 现金流入 | 7.43 亿 | 9.91 亿 | 4.59 亿 | 0.4 亿 | 2.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.43 亿 | 9.8 亿 | 4.57 亿 | 0.17 亿 | -0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.78 万 | 692.97 万 | 5.25 万 | 0.0 元 | 0.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.22 万 | 478.79 万 | 166.15 万 | 0.23 亿 | 489.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 499.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 11.08 亿 | 15.23 亿 | 12.84 亿 | 5.56 亿 | 6.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.99 亿 | 5.09 亿 | 4.24 亿 | 3.34 亿 | 2.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.09 亿 | 10.14 亿 | 8.61 亿 | 2.22 亿 | 3.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.05 亿 | -4.76 亿 | -0.97 亿 | -4.39 亿 | -8.48 亿 |
| 现金流入 | 161.0 亿 | 163.25 亿 | 62.48 亿 | 71.42 亿 | 89.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.96 亿 | 15.01 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.96 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 167.05 亿 | 168.01 亿 | 63.46 亿 | 75.81 亿 | 97.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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