紫燕食品现金流表
5.03亿
营业现金流
-5.15亿
投资现金流
1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫燕食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.01 亿 | 3.88 亿 | 2.44 亿 | 5.3 亿 | 4.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.49 亿 | 3.41 亿 | 3.51 亿 | 5.54 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流入 | 31.86 亿 | 35.02 亿 | 41.56 亿 | 42.05 亿 | 36.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.45 亿 | 34.06 亿 | 40.37 亿 | 41.28 亿 | 35.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 0.96 亿 | 1.06 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 25.37 亿 | 31.6 亿 | 38.06 亿 | 36.51 亿 | 31.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.43 亿 | 25.36 亿 | 31.79 亿 | 29.26 亿 | 23.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.11 亿 | 2.43 亿 | 2.75 亿 | 2.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.76 亿 | 2.94 亿 | 2.58 亿 | 2.73 亿 | 2.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.19 亿 | 1.27 亿 | 1.78 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.48 亿 | -1.48 亿 | -5.52 亿 | -4.08 亿 | -5.15 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.95 亿 | 19.94 亿 | 30.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.43 亿 | 19.78 亿 | 30.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 125.7 万 | 120.13 万 | 0.16 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 132.89 万 | 0.51 亿 | 51.82 万 | 38.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 661.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 1.68 亿 | 6.47 亿 | 24.02 亿 | 36.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52 亿 | 1.5 亿 | 1.07 亿 | 1.16 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 5.39 亿 | 22.85 亿 | 34.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -25.46 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 123.41 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.14 亿 | -3.38 亿 | 4.86 亿 | -2.52 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 2.4 亿 | 1.0 亿 | 6.08 亿 | 2.75 亿 | 10.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 558.0 万 | 6.04 亿 | 703.8 万 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 558.0 万 | 24.0 万 | 703.8 万 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 4.38 亿 | 1.22 亿 | 5.27 亿 | 9.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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