广州酒家现金流表
7.24亿
营业现金流
-4.96亿
投资现金流
-4.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广州酒家现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.65 亿 | 19.37 亿 | 8.77 亿 | 9.08 亿 | 6.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.29 亿 | 8.33 亿 | 10.38 亿 | 8.92 亿 | 7.24 亿 |
| 现金流入 | 44.54 亿 | 48.21 亿 | 56.28 亿 | 59.31 亿 | 59.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.16 亿 | 46.21 亿 | 54.8 亿 | 57.38 亿 | 57.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.61 亿 | 1.37 亿 | 1.86 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 37.25 亿 | 39.88 亿 | 45.9 亿 | 50.39 亿 | 52.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.4 亿 | 22.93 亿 | 26.99 亿 | 30.93 亿 | 32.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93 亿 | 9.16 亿 | 8.98 亿 | 8.67 亿 | 8.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.71 亿 | 3.65 亿 | 3.9 亿 | 3.64 亿 | 3.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 4.14 亿 | 6.03 亿 | 7.15 亿 | 7.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -20.86 亿 | -8.17 亿 | -4.13 亿 | -4.96 亿 |
| 现金流入 | 2.65 亿 | 2.55 亿 | 7.17 亿 | 8.09 亿 | 8.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.22 亿 | 2.0 亿 | 6.97 亿 | 8.03 亿 | 8.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.53 亿 | 770.21 万 | 539.14 万 | 542.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 407.76 万 | 180.04 万 | 731.04 万 | 67.74 万 | 52.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132.53 万 | 0.0 元 | 55.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 399.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.92 亿 | 23.4 亿 | 15.34 亿 | 12.23 亿 | 13.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.12 亿 | 8.15 亿 | 3.58 亿 | 3.65 亿 | 3.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 15.25 亿 | 11.76 亿 | 8.57 亿 | 9.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.3 亿 | 1.92 亿 | -1.9 亿 | -7.09 亿 | -4.78 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 5.49 亿 | 7.85 亿 | 9.38 亿 | 9.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.54 亿 | 3.57 亿 | 9.75 亿 | 16.47 亿 | 14.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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