常熟汽饰现金流表
2.15亿
营业现金流
-1.42亿
投资现金流
2.08百万
融资现金流
现金流表详细项
| 常熟汽饰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.87 亿 | 3.52 亿 | 2.67 亿 | 5.26 亿 | 3.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.7 亿 | 3.41 亿 | 4.15 亿 | -1.96 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流入 | 24.97 亿 | 27.1 亿 | 32.26 亿 | 34.79 亿 | 35.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.69 亿 | 25.97 亿 | 30.54 亿 | 33.31 亿 | 34.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.27 亿 | 1.1 亿 | 1.31 亿 | 1.4 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 21.26 亿 | 23.69 亿 | 28.11 亿 | 36.75 亿 | 33.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.83 亿 | 16.42 亿 | 18.17 亿 | 23.75 亿 | 18.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03 亿 | 4.41 亿 | 5.91 亿 | 7.46 亿 | 9.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 1.36 亿 | 2.29 亿 | 2.22 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.5 亿 | 1.73 亿 | 3.32 亿 | 2.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.28 亿 | -261.98 万 | -1.26 亿 | -2.76 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 4.82 亿 | 4.13 亿 | 6.57 亿 | 3.16 亿 | 1.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.57 亿 | 2.85 亿 | 4.93 亿 | 1.28 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.11 亿 | 1.26 亿 | 1.64 亿 | 1.84 亿 | 1.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 996.53 万 | 229.0 万 | 64.83 万 | 338.96 万 | 908.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 389.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.09 万 |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 4.16 亿 | 7.82 亿 | 5.92 亿 | 3.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03 亿 | 2.09 亿 | 3.3 亿 | 4.64 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.06 亿 | 2.01 亿 | 4.53 亿 | 1.28 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 544.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 87.98 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.77 亿 | -4.23 亿 | -0.31 亿 | 3.07 亿 | 207.81 万 |
| 现金流入 | 16.97 亿 | 13.65 亿 | 18.03 亿 | 21.62 亿 | 20.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.74 亿 | 17.88 亿 | 18.34 亿 | 18.54 亿 | 20.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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