爱普股份现金流表
0.86亿
营业现金流
-1.4亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱普股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.6 亿 | 2.47 亿 | 3.13 亿 | 4.05 亿 | 2.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 0.82 亿 | 2.25 亿 | 2.19 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 36.65 亿 | 37.01 亿 | 32.64 亿 | 30.41 亿 | 28.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.24 亿 | 36.45 亿 | 32.31 亿 | 29.98 亿 | 28.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 35.29 亿 | 36.18 亿 | 30.39 亿 | 28.22 亿 | 28.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.68 亿 | 31.76 亿 | 26.09 亿 | 23.96 亿 | 23.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16 亿 | 2.36 亿 | 2.18 亿 | 2.01 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 1.06 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.01 亿 | 1.16 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.99 亿 | 0.85 亿 | -1.65 亿 | -3.98 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 29.66 亿 | 47.8 亿 | 36.68 亿 | 43.31 亿 | 50.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.35 亿 | 47.4 亿 | 35.98 亿 | 41.49 亿 | 48.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.13 万 | 200.57 万 | 16.85 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 1.49 亿 | 1.49 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 976.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.01 万 | 115.78 万 |
| 现金流出 | 37.65 亿 | 46.95 亿 | 38.32 亿 | 47.29 亿 | 52.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.25 亿 | 2.01 亿 | 1.51 亿 | 0.89 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.38 亿 | 44.93 亿 | 36.81 亿 | 46.39 亿 | 51.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 97.2 万 | 221.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.5 亿 | -1.04 亿 | 0.3 亿 | -0.15 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 8.19 亿 | 1.8 亿 | 1.78 亿 | 1.23 亿 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 583.81 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 583.81 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 2.84 亿 | 1.48 亿 | 1.38 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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