创力集团现金流表
1.41亿
营业现金流
-4.35亿
投资现金流
0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创力集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.6 亿 | 5.76 亿 | 4.07 亿 | 5.35 亿 | 6.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | 2.91 亿 | 4.97 亿 | 3.21 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 20.46 亿 | 24.08 亿 | 26.02 亿 | 25.49 亿 | 21.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.45 亿 | 23.09 亿 | 25.01 亿 | 24.72 亿 | 20.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 17.39 亿 | 21.18 亿 | 21.06 亿 | 22.28 亿 | 20.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.29 亿 | 12.66 亿 | 12.01 亿 | 12.87 亿 | 9.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44 亿 | 2.89 亿 | 3.38 亿 | 2.97 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.16 亿 | 2.62 亿 | 2.62 亿 | 2.92 亿 | 2.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.99 亿 | 3.04 亿 | 3.52 亿 | 4.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33 亿 | -1.97 亿 | -0.98 亿 | -2.56 亿 | -4.35 亿 |
| 现金流入 | 14.82 亿 | 6.87 亿 | 3.03 亿 | 3.12 亿 | 5.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 482.64 万 | 0.0 元 | 638.37 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 351.96 万 | 91.15 万 | 16.76 万 | 17.78 万 | 94.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.31 万 | 148.74 万 | 595.17 万 | 197.24 万 | 545.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 151.27 万 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.95 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.75 亿 | 6.84 亿 | 2.42 亿 | 2.15 亿 | 5.71 亿 |
| 现金流出 | 16.14 亿 | 8.84 亿 | 4.0 亿 | 5.68 亿 | 10.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 1.33 亿 | 0.62 亿 | 1.26 亿 | 2.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.91 亿 | 1.81 亿 | 900.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.75 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.67 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.47 亿 | 6.62 亿 | 2.47 亿 | 2.61 亿 | 6.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -2.63 亿 | -2.71 亿 | -329.69 万 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 6.15 亿 | 6.3 亿 | 5.76 亿 | 8.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 550.0 万 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.44 亿 | 8.78 亿 | 9.01 亿 | 5.79 亿 | 8.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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