创力集团现金流表

1.41亿

营业现金流

-4.35亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

创力集团现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.76 亿 4.07 亿 5.35 亿 5.97 亿 6.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 4.97 亿 3.21 亿 2.62 亿 1.41 亿
现金流入 24.08 亿 26.02 亿 25.49 亿 22.96 亿 21.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.09 亿 25.01 亿 24.72 亿 22.06 亿 20.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.63 亿 0.74 亿
现金流出 21.18 亿 21.06 亿 22.28 亿 20.35 亿 20.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.66 亿 12.01 亿 12.87 亿 11.2 亿 9.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.89 亿 3.38 亿 2.97 亿 3.29 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 2.62 亿 2.62 亿 2.92 亿 1.95 亿 2.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.99 亿 3.04 亿 3.52 亿 3.91 亿 4.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -0.98 亿 -2.56 亿 -4.26 亿 -4.35 亿
现金流入 6.87 亿 3.03 亿 3.12 亿 5.6 亿 5.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 482.64 0.0 319.19 638.37
+取得投资收益收到的现金 91.15 16.76 17.78 94.58 94.46
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 148.74 595.17 197.24 510.8 545.68
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.49 亿 0.95 亿 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 6.84 亿 2.42 亿 2.15 亿 5.51 亿 5.71 亿
现金流出 8.84 亿 4.0 亿 5.68 亿 9.86 亿 10.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 0.62 亿 1.26 亿 2.28 亿 2.25 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.91 亿 1.81 亿 900.0 900.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.72 亿 0.0 0.0 1.67 亿 1.67 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.62 亿 2.47 亿 2.61 亿 5.81 亿 6.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.63 亿 -2.71 亿 -329.69 2.17 亿 0.57 亿
现金流入 6.15 亿 6.3 亿 5.76 亿 10.32 亿 8.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.47 亿 0.0 0.11 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 200.0 0.0 0.11 亿 0.21 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 8.78 亿 9.01 亿 5.79 亿 8.15 亿 8.07 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --