鼎龙科技现金流表
2.15亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鼎龙科技现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.56 亿 | 11.94 亿 | 6.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 2.02 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 7.61 亿 | 7.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.36 亿 | 6.88 亿 | 7.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 5.92 亿 | 5.59 亿 | 5.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.99 亿 | 3.8 亿 | 3.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.37 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 867.88 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -6.55 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 183.23 万 | 25.56 亿 | 30.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 72.18 万 | 25.55 亿 | 30.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.05 万 | 94.87 万 | 177.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 32.11 亿 | 32.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 1.11 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 170.9 万 | 31.01 亿 | 31.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.66 亿 | -1.37 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 9.73 亿 | 0.16 亿 | 0.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 1.53 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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