奥康国际现金流表
2.16亿
营业现金流
0.15亿
投资现金流
-1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥康国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.21 亿 | 6.91 亿 | 3.62 亿 | 3.83 亿 | 2.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23 亿 | -0.99 亿 | 5.11 亿 | 2.07 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流入 | 29.84 亿 | 28.22 亿 | 34.29 亿 | 31.01 亿 | 30.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.86 亿 | 26.99 亿 | 33.08 亿 | 28.25 亿 | 26.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 1.06 亿 | 1.17 亿 | 2.72 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流出 | 27.62 亿 | 29.21 亿 | 29.18 亿 | 28.94 亿 | 28.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.81 亿 | 17.91 亿 | 16.08 亿 | 15.96 亿 | 15.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12 亿 | 4.94 亿 | 5.94 亿 | 5.63 亿 | 5.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 1.49 亿 | 1.11 亿 | 0.96 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.17 亿 | 4.87 亿 | 6.05 亿 | 6.39 亿 | 6.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | -0.33 亿 | -1.39 亿 | -0.53 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 12.08 亿 | 10.94 亿 | 2.25 亿 | 4.71 亿 | 5.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.86 亿 | 8.86 亿 | 0.91 亿 | 0.79 亿 | 0.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 773.86 万 | 843.36 万 | 746.17 万 | 417.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.95 万 | 22.12 万 | 541.43 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 2.01 亿 | 1.21 亿 | 3.69 亿 | 4.51 亿 |
| 现金流出 | 13.98 亿 | 11.28 亿 | 3.65 亿 | 5.24 亿 | 5.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 1.14 亿 | 0.94 亿 | 0.86 亿 | 0.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.87 亿 | 7.9 亿 | 0.46 亿 | 0.74 亿 | 0.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 2.24 亿 | 2.25 亿 | 3.64 亿 | 3.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | -1.97 亿 | -3.51 亿 | -2.66 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 0.91 亿 | 2.69 亿 | 2.09 亿 | 0.24 亿 | 0.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 4.66 亿 | 5.6 亿 | 2.9 亿 | 2.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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