出版传媒现金流表
1.42亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 出版传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.95 亿 | 9.02 亿 | 10.23 亿 | 12.35 亿 | 12.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | 1.26 亿 | 2.36 亿 | 1.52 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 29.85 亿 | 27.26 亿 | 26.19 亿 | 25.73 亿 | 25.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.47 亿 | 25.82 亿 | 24.68 亿 | 24.34 亿 | 24.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.23 亿 | 1.46 亿 | 1.33 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 28.49 亿 | 25.99 亿 | 23.83 亿 | 24.2 亿 | 24.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.8 亿 | 19.64 亿 | 17.66 亿 | 17.63 亿 | 17.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12 亿 | 4.16 亿 | 3.83 亿 | 3.88 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.81 亿 | 1.91 亿 | 1.9 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | 0.34 亿 | -0.13 亿 | -0.36 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.54 亿 | 0.91 亿 | 150.41 万 | 335.25 万 | 416.06 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.53 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 111.5 万 | 914.61 万 | 141.88 万 | 124.79 万 | 124.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.35 万 | 26.79 万 | 8.54 万 | 210.46 万 | 291.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 137.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.31 亿 | 0.57 亿 | 0.15 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.94 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 79.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -0.4 亿 | -976.21 万 | -0.82 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.6 亿 | 1.65 亿 | 0.85 亿 | 1.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 605.0 万 | 0.0 元 | 19.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 605.0 万 | 0.0 元 | 19.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 1.0 亿 | 1.75 亿 | 1.67 亿 | 1.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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