中信银行现金流表
1,901.0亿
营业现金流
-1,848.29亿
投资现金流
845.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,195.66 亿 | 2,528.18 亿 | 3,078.71 亿 | 2,490.02 亿 | 2,627.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -753.94 亿 | 1,950.66 亿 | -9.18 亿 | -1,810.32 亿 | 1,901.0 亿 |
| 现金流入 | 6,699.89 亿 | 9,605.31 亿 | 10,499.31 亿 | 8,316.26 亿 | 11,527.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,263.78 亿 | 3,400.67 亿 | 2,862.07 亿 | 4,066.84 亿 | 3,949.34 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,622.94 亿 | 3,589.59 亿 | 3,582.39 亿 | 3,555.25 亿 | 3,522.24 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 291.7 亿 | 2,500.34 亿 | 127.98 亿 | 214.9 亿 | 195.54 亿 |
| 现金流出 | 7,453.83 亿 | 7,654.65 亿 | 10,508.49 亿 | 10,126.58 亿 | 9,626.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 354.35 亿 | 355.04 亿 | 375.91 亿 | 419.06 亿 | 399.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 305.75 亿 | 360.24 亿 | 310.93 亿 | 270.16 亿 | 271.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4,323.61 亿 | 3,479.61 亿 | 3,803.26 亿 | 2,583.36 亿 | 3,256.98 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 38.32 亿 | 33.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,246.81 亿 | 1,352.63 亿 | 1,411.78 亿 | 1,249.06 亿 | 1,228.56 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 539.28 亿 | 137.4 亿 | 740.37 亿 | 684.21 亿 | 645.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,067.88 亿 | -1,158.73 亿 | 18.87 亿 | -295.32 亿 | -1,848.29 亿 |
| 现金流入 | 30,459.97 亿 | 25,813.98 亿 | 27,691.37 亿 | 38,494.84 亿 | 39,538.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30,453.91 亿 | 25,807.25 亿 | 27,683.31 亿 | 38,481.54 亿 | 39,523.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.38 亿 | 5.07 亿 | 6.53 亿 | 10.7 亿 | 11.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.68 亿 | 1.27 亿 | 0.83 亿 | 2.6 亿 | 2.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 32,527.85 亿 | 26,972.71 亿 | 27,672.5 亿 | 38,790.16 亿 | 41,386.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.81 亿 | 67.99 亿 | 135.24 亿 | 187.83 亿 | 252.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 32,483.04 亿 | 26,904.72 亿 | 27,537.26 亿 | 38,602.33 亿 | 41,133.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,199.18 亿 | -325.39 亿 | -631.02 亿 | 2,208.03 亿 | 845.48 亿 |
| 现金流入 | 9,476.98 亿 | 8,540.76 亿 | 10,961.39 亿 | 15,838.9 亿 | 14,408.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7,277.8 亿 | 8,866.15 亿 | 11,592.41 亿 | 13,630.87 亿 | 13,563.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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