金隅集团现金流表
-58.27亿
营业现金流
-28.52亿
投资现金流
75.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金隅集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 221.5 亿 | 152.46 亿 | 97.75 亿 | 137.79 亿 | 149.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137.34 亿 | 139.65 亿 | 71.41 亿 | -53.16 亿 | -58.27 亿 |
| 现金流入 | 1,267.4 亿 | 1,170.81 亿 | 1,125.29 亿 | 962.96 亿 | 989.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235.9 亿 | 1,142.51 亿 | 1,097.85 亿 | 900.76 亿 | 969.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.77 亿 | 25.02 亿 | 18.38 亿 | 57.62 亿 | 15.41 亿 |
| 现金流出 | 1,130.06 亿 | 1,031.16 亿 | 1,053.88 亿 | 1,016.12 亿 | 1,047.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 910.55 亿 | 804.98 亿 | 840.61 亿 | 785.65 亿 | 860.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.06 亿 | 71.49 亿 | 73.77 亿 | 74.7 亿 | 74.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 99.55 亿 | 93.94 亿 | 66.25 亿 | 54.62 亿 | 40.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | -0.79 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 49.9 亿 | 59.97 亿 | 73.25 亿 | 100.89 亿 | 71.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.03 亿 | -67.32 亿 | 13.24 亿 | -20.09 亿 | -28.52 亿 |
| 现金流入 | 63.05 亿 | 63.85 亿 | 83.33 亿 | 51.55 亿 | 57.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.85 亿 | 5.05 亿 | 33.06 亿 | 29.35 亿 | 30.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.97 亿 | 4.98 亿 | 3.99 亿 | 2.91 亿 | 9.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.74 亿 | 13.23 亿 | 26.55 亿 | 14.13 亿 | 12.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.58 亿 | 2.6 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.48 亿 | 40.59 亿 | 19.73 亿 | 2.59 亿 | 2.3 亿 |
| 现金流出 | 127.08 亿 | 131.18 亿 | 70.08 亿 | 71.64 亿 | 85.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.05 亿 | 59.34 亿 | 32.84 亿 | 34.14 亿 | 33.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.39 亿 | 21.62 亿 | 34.57 亿 | 30.4 亿 | 37.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.12 亿 | 1.39 亿 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 6.24 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.52 亿 | 48.83 亿 | 0.89 亿 | 6.95 亿 | 8.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.1 亿 | -126.65 亿 | -44.63 亿 | 84.14 亿 | 75.18 亿 |
| 现金流入 | 679.64 亿 | 660.69 亿 | 821.57 亿 | 808.88 亿 | 769.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.99 亿 | 10.22 亿 | 1.62 亿 | 6.62 亿 | 4.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.99 亿 | 10.22 亿 | 1.62 亿 | 6.62 亿 | 10.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 821.74 亿 | 787.34 亿 | 866.2 亿 | 724.74 亿 | 694.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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