中国核电现金流表
369.75亿
营业现金流
-990.11亿
投资现金流
671.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国核电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 107.74 亿 | 146.46 亿 | 124.67 亿 | 155.85 亿 | 195.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311.28 亿 | 356.08 亿 | 466.98 亿 | 431.26 亿 | 369.75 亿 |
| 现金流入 | 588.75 亿 | 691.05 亿 | 858.85 亿 | 875.37 亿 | 922.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 562.79 亿 | 663.72 亿 | 814.77 亿 | 827.25 亿 | 865.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.97 亿 | 27.33 亿 | 37.07 亿 | 42.54 亿 | 54.23 亿 |
| 现金流出 | 277.48 亿 | 334.97 亿 | 391.87 亿 | 444.11 亿 | 552.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.42 亿 | 177.81 亿 | 182.54 亿 | 209.06 亿 | 274.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.53 亿 | 58.3 亿 | 71.73 亿 | 80.44 亿 | 87.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 65.48 亿 | 79.12 亿 | 110.02 亿 | 135.16 亿 | 170.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.05 亿 | 19.73 亿 | 27.58 亿 | 19.45 亿 | 20.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275.67 亿 | -260.39 亿 | -530.08 亿 | -717.12 亿 | -990.11 亿 |
| 现金流入 | 5.67 亿 | 8.51 亿 | 6.83 亿 | 10.63 亿 | 8.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.86 亿 | 43.26 万 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.78 亿 | 1.14 亿 | 1.73 亿 | 1.72 亿 | 2.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 834.86 万 | 0.76 亿 | 0.23 亿 | 1.26 亿 | 0.5 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.82 亿 | 6.61 亿 | 4.31 亿 | 7.3 亿 | 5.27 亿 |
| 现金流出 | 281.35 亿 | 268.9 亿 | 536.92 亿 | 727.75 亿 | 998.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.33 亿 | 251.23 亿 | 505.1 亿 | 671.0 亿 | 956.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.48 亿 | 9.89 亿 | 7.61 亿 | 16.82 亿 | 10.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36.84 亿 | 6.91 亿 | 23.57 亿 | 35.52 亿 | 10.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.87 亿 | 0.64 亿 | 4.4 亿 | 21.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.08 亿 | -117.47 亿 | 94.36 亿 | 223.32 亿 | 671.09 亿 |
| 现金流入 | 744.48 亿 | 685.53 亿 | 1,314.24 亿 | 1,575.19 亿 | 2,327.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.33 亿 | 21.31 亿 | 111.76 亿 | 120.36 亿 | 419.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.34 亿 | 19.8 亿 | 101.09 亿 | 119.29 亿 | 279.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 741.4 亿 | 803.0 亿 | 1,219.88 亿 | 1,351.87 亿 | 1,656.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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