海南矿业现金流表
15.36亿
营业现金流
-25.5亿
投资现金流
5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海南矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.49 亿 | 31.86 亿 | 36.49 亿 | 31.75 亿 | 18.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.71 亿 | 12.68 亿 | 15.45 亿 | 13.88 亿 | 15.36 亿 |
| 现金流入 | 34.45 亿 | 49.86 亿 | 54.66 亿 | 57.98 亿 | 61.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.67 亿 | 48.88 亿 | 53.56 亿 | 56.06 亿 | 60.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.94 亿 | 1.1 亿 | 1.89 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流出 | 26.74 亿 | 37.18 亿 | 39.21 亿 | 44.1 亿 | 46.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.47 亿 | 25.72 亿 | 28.39 亿 | 32.27 亿 | 34.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.3 亿 | 5.27 亿 | 5.39 亿 | 5.19 亿 | 5.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.96 亿 | 5.22 亿 | 4.44 亿 | 4.54 亿 | 4.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 | 2.1 亿 | 2.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.64 亿 | -5.0 亿 | -10.3 亿 | -25.91 亿 | -25.5 亿 |
| 现金流入 | 11.25 亿 | 15.33 亿 | 10.61 亿 | 5.33 亿 | 4.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.95 亿 | 14.81 亿 | 9.86 亿 | 4.3 亿 | 3.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.58 亿 | 0.18 亿 | 0.33 亿 | 0.43 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.26 万 | 0.0 元 | 7.75 万 | 2.25 万 | 2.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.34 亿 | 0.42 亿 | 0.6 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 19.89 亿 | 20.33 亿 | 20.92 亿 | 31.24 亿 | 30.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 亿 | 6.8 亿 | 11.8 亿 | 16.06 亿 | 15.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.65 亿 | 12.98 亿 | 8.32 亿 | 14.98 亿 | 14.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 983.66 万 | 0.55 亿 | 0.79 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.55 亿 | -4.04 亿 | -9.65 亿 | -0.89 亿 | 5.29 亿 |
| 现金流入 | 31.47 亿 | 22.06 亿 | 21.42 亿 | 31.87 亿 | 33.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.46 亿 | 0.69 亿 | 0.19 亿 | 316.0 万 | 0.64 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.93 亿 | 26.1 亿 | 31.07 亿 | 32.76 亿 | 28.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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