宝钢包装现金流表
10.55亿
营业现金流
-8.67亿
投资现金流
1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝钢包装现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.04 亿 | 7.37 亿 | 5.57 亿 | 4.85 亿 | 11.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.71 亿 | 7.94 亿 | 7.48 亿 | 11.83 亿 | 10.55 亿 |
| 现金流入 | 77.12 亿 | 99.79 亿 | 92.36 亿 | 92.02 亿 | 93.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.59 亿 | 96.21 亿 | 88.96 亿 | 90.39 亿 | 91.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.64 亿 | 1.99 亿 | 0.51 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流出 | 67.41 亿 | 91.85 亿 | 84.88 亿 | 80.19 亿 | 83.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.72 亿 | 80.78 亿 | 75.71 亿 | 72.38 亿 | 74.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 3.51 亿 | 3.15 亿 | 3.17 亿 | 3.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.82 亿 | 3.89 亿 | 3.27 亿 | 2.04 亿 | 2.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65 亿 | 3.66 亿 | 2.76 亿 | 2.6 亿 | 3.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.47 亿 | -10.59 亿 | -6.26 亿 | -8.72 亿 | -8.67 亿 |
| 现金流入 | 638.68 万 | 0.53 亿 | 0.16 亿 | 3.02 亿 | 3.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.51 万 | 3.0 亿 | 3.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.3 万 | 130.07 万 | 25.68 万 | 201.9 万 | 176.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 635.38 万 | 0.52 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.53 亿 | 11.12 亿 | 6.42 亿 | 11.74 亿 | 11.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.25 亿 | 10.78 亿 | 6.39 亿 | 6.72 亿 | 6.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.02 亿 | 5.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 329.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 0.75 亿 | -2.0 亿 | 3.87 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 9.21 亿 | 32.78 亿 | 32.92 亿 | 33.81 亿 | 25.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 121.43 万 | 0.0 元 | 6.96 亿 | 6.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.04 亿 | 32.03 亿 | 34.91 亿 | 29.94 亿 | 24.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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