玲珑轮胎现金流表
11.17亿
营业现金流
-22.68亿
投资现金流
18.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 玲珑轮胎现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.99 亿 | 17.89 亿 | 23.0 亿 | 30.06 亿 | 31.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.9 亿 | 1.46 亿 | 11.99 亿 | 19.37 亿 | 11.17 亿 |
| 现金流入 | 147.4 亿 | 163.64 亿 | 168.68 亿 | 183.94 亿 | 188.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.28 亿 | 147.28 亿 | 161.48 亿 | 175.18 亿 | 179.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.85 亿 | 4.58 亿 | 2.78 亿 | 2.35 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流出 | 142.5 亿 | 162.18 亿 | 156.7 亿 | 164.57 亿 | 177.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.35 亿 | 135.41 亿 | 127.4 亿 | 131.08 亿 | 142.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.35 亿 | 17.89 亿 | 20.08 亿 | 22.44 亿 | 22.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.76 亿 | 2.4 亿 | 4.43 亿 | 4.31 亿 | 4.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.04 亿 | 6.48 亿 | 4.79 亿 | 6.73 亿 | 7.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.98 亿 | -37.92 亿 | -31.26 亿 | -29.49 亿 | -22.68 亿 |
| 现金流入 | 1.66 亿 | 0.61 亿 | 0.99 亿 | 3.07 亿 | 7.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.22 亿 | 750.0 万 | 0.3 亿 | 2.82 亿 | 6.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 180.56 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.05 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.1 亿 | 611.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 51.64 亿 | 38.54 亿 | 32.25 亿 | 32.56 亿 | 29.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.89 亿 | 35.22 亿 | 31.24 亿 | 24.43 亿 | 21.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.21 亿 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 8.03 亿 | 8.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.54 亿 | 2.57 亿 | 1.01 亿 | 0.1 亿 | 0.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.75 亿 | 40.65 亿 | 24.63 亿 | 10.96 亿 | 18.58 亿 |
| 现金流入 | 88.0 亿 | 130.44 亿 | 133.49 亿 | 154.45 亿 | 151.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 23.85 亿 | 0.0 元 | 1.75 万 | 1.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 万 | 1.75 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.25 亿 | 89.79 亿 | 108.85 亿 | 143.49 亿 | 132.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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