新集能源现金流表
33.29亿
营业现金流
-70.7亿
投资现金流
43.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新集能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.18 亿 | 16.24 亿 | 12.87 亿 | 14.69 亿 | 21.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.6 亿 | 30.07 亿 | 37.96 亿 | 34.58 亿 | 33.29 亿 |
| 现金流入 | 140.56 亿 | 140.97 亿 | 149.22 亿 | 147.52 亿 | 146.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.95 亿 | 140.48 亿 | 148.62 亿 | 146.17 亿 | 144.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 95.95 亿 | 110.9 亿 | 111.26 亿 | 112.94 亿 | 113.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.37 亿 | 38.19 亿 | 36.63 亿 | 40.3 亿 | 37.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.66 亿 | 31.35 亿 | 36.69 亿 | 38.96 亿 | 38.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.77 亿 | 29.3 亿 | 27.43 亿 | 25.21 亿 | 26.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.16 亿 | 12.07 亿 | 10.51 亿 | 8.48 亿 | 9.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.19 亿 | -20.76 亿 | -30.39 亿 | -70.07 亿 | -70.7 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 933.7 万 | 583.66 万 | 0.16 亿 | -0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 447.55 万 | 583.66 万 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.93 亿 | 481.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 20.86 亿 | 30.44 亿 | 70.24 亿 | 70.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.23 亿 | 20.86 亿 | 30.06 亿 | 70.15 亿 | 70.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 883.03 万 | 883.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.35 亿 | -12.67 亿 | -5.75 亿 | 42.0 亿 | 43.4 亿 |
| 现金流入 | 62.15 亿 | 53.1 亿 | 61.03 亿 | 118.24 亿 | 111.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 3.66 亿 | 5.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 3.66 亿 | 5.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 91.49 亿 | 65.77 亿 | 66.79 亿 | 76.24 亿 | 68.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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