京运通现金流表
4.99亿
营业现金流
-1.18亿
投资现金流
-10.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京运通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.27 亿 | 30.92 亿 | 24.22 亿 | 18.24 亿 | 1.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.94 亿 | -1.78 亿 | 11.3 亿 | -2.3 亿 | 4.99 亿 |
| 现金流入 | 23.25 亿 | 50.62 亿 | 49.65 亿 | 26.94 亿 | 27.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.68 亿 | 45.79 亿 | 47.22 亿 | 24.28 亿 | 25.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.48 亿 | 1.87 亿 | 1.93 亿 | 2.15 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流出 | 16.31 亿 | 52.41 亿 | 38.35 亿 | 29.24 亿 | 22.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.94 亿 | 39.85 亿 | 23.98 亿 | 19.15 亿 | 14.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14 亿 | 6.12 亿 | 7.66 亿 | 5.82 亿 | 4.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.44 亿 | 5.24 亿 | 4.97 亿 | 3.1 亿 | 2.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 1.19 亿 | 1.73 亿 | 1.17 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.79 亿 | -3.51 亿 | -10.44 亿 | -2.38 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 18.09 亿 | 19.35 亿 | 4.18 亿 | 1.88 亿 | 0.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.25 亿 | 17.58 亿 | 3.83 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 98.79 万 | -106.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 562.32 万 | 386.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.11 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.98 亿 | 0.87 亿 | 1.13 万 | 1.04 亿 | 355.11 万 |
| 现金流出 | 29.88 亿 | 22.86 亿 | 14.62 亿 | 4.27 亿 | 2.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.0 亿 | 3.11 亿 | 10.59 亿 | 3.49 亿 | 1.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.75 亿 | 19.75 亿 | 3.03 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 115.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.51 亿 | -1.44 亿 | -6.84 亿 | -10.66 亿 | -10.45 亿 |
| 现金流入 | 85.82 亿 | 38.79 亿 | 38.98 亿 | 36.68 亿 | 20.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 24.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 53.32 亿 | 40.23 亿 | 45.82 亿 | 47.34 亿 | 31.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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