南方传媒现金流表
13.39亿
营业现金流
-9.19亿
投资现金流
-4.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南方传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.36 亿 | 18.04 亿 | 18.64 亿 | 30.54 亿 | 33.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.81 亿 | 12.57 亿 | 24.25 亿 | 15.87 亿 | 13.39 亿 |
| 现金流入 | 68.42 亿 | 78.6 亿 | 110.28 亿 | 100.99 亿 | 93.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.43 亿 | 75.39 亿 | 94.32 亿 | 97.28 亿 | 90.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 2.86 亿 | 15.2 亿 | 3.18 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流出 | 60.61 亿 | 66.02 亿 | 86.03 亿 | 85.12 亿 | 80.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.9 亿 | 47.37 亿 | 57.92 亿 | 60.77 亿 | 54.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.14 亿 | 11.66 亿 | 14.07 亿 | 15.66 亿 | 16.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.5 亿 | 1.7 亿 | 2.56 亿 | 2.05 亿 | 4.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.07 亿 | 5.3 亿 | 11.48 亿 | 6.65 亿 | 5.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.33 亿 | -13.71 亿 | -3.05 亿 | -14.72 亿 | -9.19 亿 |
| 现金流入 | 5.94 亿 | 10.82 亿 | 13.08 亿 | 9.02 亿 | 14.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.48 亿 | 10.45 亿 | 12.84 亿 | 8.78 亿 | 13.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.73 万 | 88.61 万 | 200.03 万 | 196.96 万 | 51.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 234.84 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -175.39 万 |
| 现金流出 | 10.27 亿 | 24.54 亿 | 16.13 亿 | 23.73 亿 | 23.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 亿 | 4.57 亿 | 2.73 亿 | 5.78 亿 | 7.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.93 亿 | 19.8 亿 | 12.3 亿 | 16.85 亿 | 16.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 1.11 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.16 万 | 7.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79 亿 | -651.06 万 | -10.15 亿 | -2.65 亿 | -4.04 亿 |
| 现金流入 | 8.81 亿 | 4.86 亿 | 5.5 亿 | 8.44 亿 | 5.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 540.0 万 | 548.5 万 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 351.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.0 万 | 548.5 万 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 351.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.6 亿 | 4.92 亿 | 15.64 亿 | 11.09 亿 | 9.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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