紫金矿业现金流表
532.17亿
营业现金流
-321.38亿
投资现金流
-38.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫金矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.87 亿 | 136.31 亿 | 196.67 亿 | 176.92 亿 | 296.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260.72 亿 | 286.79 亿 | 368.6 亿 | 488.6 亿 | 532.17 亿 |
| 现金流入 | 2,370.07 亿 | 2,834.55 亿 | 3,226.77 亿 | 3,312.22 亿 | 3,335.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,363.46 亿 | 2,823.41 亿 | 3,210.77 亿 | 3,293.84 亿 | 3,315.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.61 亿 | 11.14 亿 | 16.01 亿 | 18.38 亿 | 19.09 亿 |
| 现金流出 | 2,109.35 亿 | 2,547.77 亿 | 2,858.17 亿 | 2,823.62 亿 | 2,803.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,905.04 亿 | 2,263.46 亿 | 2,550.15 亿 | 2,476.79 亿 | 2,442.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.51 亿 | 91.71 亿 | 98.35 亿 | 119.29 亿 | 125.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 96.42 亿 | 128.48 亿 | 159.04 亿 | 178.56 亿 | 187.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 36.37 亿 | 64.11 亿 | 50.63 亿 | 48.98 亿 | 47.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237.65 亿 | -509.81 亿 | -339.65 亿 | -322.38 亿 | -321.38 亿 |
| 现金流入 | 25.15 亿 | 59.57 亿 | 64.89 亿 | 79.61 亿 | 106.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.6 亿 | 40.14 亿 | 26.85 亿 | 58.49 亿 | 88.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.94 亿 | 14.08 亿 | 12.87 亿 | 15.44 亿 | 16.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 1.37 亿 | 1.0 亿 | 3.72 亿 | 3.68 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.46 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.44 亿 | 3.98 亿 | 24.17 亿 | 1.96 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流出 | 262.8 亿 | 569.38 亿 | 404.54 亿 | 401.99 亿 | 428.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.49 亿 | 247.94 亿 | 304.29 亿 | 247.98 亿 | 236.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 45.28 亿 | 197.16 亿 | 71.53 亿 | 128.49 亿 | 179.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.46 亿 | 120.27 亿 | 27.7 亿 | 25.52 亿 | 25.52 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.57 亿 | 4.01 亿 | 1.01 亿 | 0.0 元 | -13.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 272.58 亿 | -58.17 亿 | -44.29 亿 | -38.07 亿 |
| 现金流入 | 515.58 亿 | 830.44 亿 | 742.99 亿 | 739.58 亿 | 811.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.59 亿 | 7.74 亿 | 2.35 亿 | 58.21 亿 | 58.87 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.72 亿 | 7.74 亿 | 2.35 亿 | 3.22 亿 | 3.88 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 515.34 亿 | 557.86 亿 | 801.16 亿 | 783.87 亿 | 849.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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