海天精工现金流表
4.5亿
营业现金流
3.92百万
投资现金流
-1.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海天精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.52 亿 | 9.05 亿 | 4.28 亿 | 4.58 亿 | 7.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 2.18 亿 | 5.69 亿 | 2.49 亿 | 4.5 亿 |
| 现金流入 | 29.24 亿 | 39.56 亿 | 38.14 亿 | 35.05 亿 | 36.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.85 亿 | 38.15 亿 | 36.02 亿 | 33.64 亿 | 35.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 1.36 亿 | 1.23 亿 | 0.63 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 24.86 亿 | 37.38 亿 | 32.45 亿 | 32.57 亿 | 32.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.01 亿 | 30.02 亿 | 24.16 亿 | 24.11 亿 | 23.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 3.9 亿 | 4.43 亿 | 4.69 亿 | 4.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 2.16 亿 | 2.06 亿 | 2.24 亿 | 2.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 1.31 亿 | 1.8 亿 | 1.52 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -5.08 亿 | -2.43 亿 | 2.03 亿 | 392.25 万 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 4.25 亿 | 9.56 亿 | 16.83 亿 | 13.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.2 亿 | 4.23 亿 | 9.56 亿 | 16.83 亿 | 13.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.6 万 | 185.91 万 | 9.55 万 | 11.21 万 | 14.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.86 亿 | 9.33 亿 | 11.99 亿 | 14.8 亿 | 13.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 2.82 亿 | 0.79 亿 | 2.74 亿 | 2.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.5 亿 | 6.51 亿 | 11.2 亿 | 12.06 亿 | 10.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -1.9 亿 | -2.89 亿 | -1.45 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 285.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 285.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 285.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 1.9 亿 | 2.89 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号