正泰电器现金流表
229.54亿
营业现金流
-43.34亿
投资现金流
-163.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正泰电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.83 亿 | 63.35 亿 | 116.63 亿 | 113.25 亿 | 114.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.88 亿 | 50.96 亿 | 41.4 亿 | 152.02 亿 | 229.54 亿 |
| 现金流入 | 438.12 亿 | 627.58 亿 | 549.42 亿 | 662.0 亿 | 770.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 406.22 亿 | 564.59 亿 | 512.89 亿 | 637.41 亿 | 738.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.38 亿 | 42.15 亿 | 33.62 亿 | 20.63 亿 | 26.62 亿 |
| 现金流出 | 367.25 亿 | 576.61 亿 | 508.02 亿 | 509.98 亿 | 541.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.3 亿 | 429.81 亿 | 386.87 亿 | 356.8 亿 | 376.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.11 亿 | 45.69 亿 | 47.27 亿 | 53.12 亿 | 55.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.91 亿 | 35.17 亿 | 30.32 亿 | 57.6 亿 | 65.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 39.94 亿 | 65.94 亿 | 43.55 亿 | 42.47 亿 | 44.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.66 亿 | -39.76 亿 | -27.68 亿 | -38.23 亿 | -43.34 亿 |
| 现金流入 | 48.93 亿 | 100.68 亿 | 48.23 亿 | 25.3 亿 | 24.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.11 亿 | 4.83 亿 | 0.46 亿 | 4.36 亿 | 5.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.91 亿 | 23.45 亿 | 13.48 亿 | 3.46 亿 | 3.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.72 亿 | 1.23 亿 | 0.46 亿 | 0.7 亿 | 0.96 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.62 亿 | 31.46 亿 | 16.27 亿 | 1.95 亿 | 1.59 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.58 亿 | 39.71 亿 | 17.57 亿 | 14.83 亿 | 12.64 亿 |
| 现金流出 | 137.6 亿 | 140.44 亿 | 75.91 亿 | 63.54 亿 | 67.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.34 亿 | 106.7 亿 | 43.64 亿 | 29.51 亿 | 20.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.97 亿 | 15.95 亿 | 27.3 亿 | 25.9 亿 | 34.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.77 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.55 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.51 亿 | 17.39 亿 | 4.6 亿 | 8.13 亿 | 12.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.53 亿 | 41.85 亿 | -17.32 亿 | -110.68 亿 | -163.85 亿 |
| 现金流入 | 153.74 亿 | 214.67 亿 | 167.8 亿 | 152.75 亿 | 195.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.29 亿 | 38.8 亿 | 3.33 亿 | 1.41 亿 | -2.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.29 亿 | 0.0 元 | 3.33 亿 | 1.41 亿 | 0.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 127.21 亿 | 172.83 亿 | 185.12 亿 | 263.43 亿 | 359.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号