长飞光纤现金流表
21.15亿
营业现金流
-23.8亿
投资现金流
-6.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长飞光纤现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.67 亿 | 27.5 亿 | 42.11 亿 | 37.75 亿 | 32.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 15.95 亿 | 15.14 亿 | 17.83 亿 | 21.15 亿 |
| 现金流入 | 91.29 亿 | 133.37 亿 | 136.66 亿 | 137.81 亿 | 144.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.05 亿 | 128.58 亿 | 132.17 亿 | 129.47 亿 | 135.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 2.46 亿 | 1.78 亿 | 5.26 亿 | 5.8 亿 |
| 现金流出 | 86.02 亿 | 117.42 亿 | 121.51 亿 | 119.98 亿 | 123.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.52 亿 | 97.16 亿 | 96.25 亿 | 94.7 亿 | 96.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.62 亿 | 14.63 亿 | 17.03 亿 | 17.54 亿 | 18.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 2.61 亿 | 4.67 亿 | 4.38 亿 | 4.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 3.03 亿 | 3.56 亿 | 3.36 亿 | 3.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.9 亿 | -21.87 亿 | -26.14 亿 | -22.99 亿 | -23.8 亿 |
| 现金流入 | 33.45 亿 | 25.94 亿 | 20.31 亿 | 40.03 亿 | 57.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.81 亿 | 24.69 亿 | 14.43 亿 | 37.08 亿 | 55.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 0.9 亿 | 5.8 亿 | 1.76 亿 | 0.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 764.51 万 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 47.35 亿 | 47.81 亿 | 46.45 亿 | 63.02 亿 | 81.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.74 亿 | 22.28 亿 | 22.63 亿 | 13.86 亿 | 13.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.01 亿 | 22.41 亿 | 18.91 亿 | 45.0 亿 | 61.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.6 亿 | 3.11 亿 | 2.26 亿 | 4.17 亿 | 6.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 | -20.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.89 亿 | 19.77 亿 | 6.43 亿 | -0.25 亿 | -6.4 亿 |
| 现金流入 | 50.66 亿 | 63.66 亿 | 47.24 亿 | 54.0 亿 | 44.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.23 亿 | 1.29 亿 | 1.87 亿 | 3.2 亿 | 2.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.23 亿 | 1.29 亿 | 1.87 亿 | 3.2 亿 | 2.42 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.77 亿 | 43.89 亿 | 40.8 亿 | 54.26 亿 | 51.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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