成都银行现金流表
-290.88亿
营业现金流
-143.53亿
投资现金流
190.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 成都银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 272.17 亿 | 301.45 亿 | 473.64 亿 | 766.29 亿 | 245.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.85 亿 | -35.21 亿 | 96.92 亿 | -237.54 亿 | -290.88 亿 |
| 现金流入 | 991.85 亿 | 1,323.14 亿 | 1,427.9 亿 | 1,932.49 亿 | 2,147.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 602.54 亿 | 904.5 亿 | 1,008.21 亿 | 1,280.69 亿 | 1,237.21 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 157.76 亿 | 205.83 亿 | 257.81 亿 | 319.74 亿 | 373.26 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.55 亿 | 173.81 亿 | 158.6 亿 | 14.91 亿 | 28.6 亿 |
| 现金流出 | 999.7 亿 | 1,358.35 亿 | 1,330.98 亿 | 2,170.03 亿 | 2,438.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.49 亿 | 24.28 亿 | 27.99 亿 | 30.08 亿 | 32.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 21.3 亿 | 30.04 亿 | 39.12 亿 | 50.15 亿 | 48.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 523.68 亿 | 1,054.23 亿 | 980.99 亿 | 1,383.67 亿 | 1,181.82 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 58.69 亿 | 0.0 元 | 26.65 亿 | 55.32 亿 | 17.53 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 74.55 亿 | 97.36 亿 | 116.49 亿 | 152.21 亿 | 161.06 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.05 亿 | 12.68 亿 | 31.96 亿 | 24.57 亿 | 31.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.57 亿 | 124.06 亿 | -227.32 亿 | -81.25 亿 | -143.53 亿 |
| 现金流入 | 958.96 亿 | 1,065.45 亿 | 1,263.63 亿 | 1,088.27 亿 | 1,337.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 865.22 亿 | 951.49 亿 | 1,141.68 亿 | 985.62 亿 | 1,235.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 93.51 亿 | 113.76 亿 | 121.42 亿 | 101.57 亿 | 101.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.52 亿 | 1.08 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 987.53 亿 | 941.39 亿 | 1,490.95 亿 | 1,169.52 亿 | 1,481.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.55 亿 | 1.94 亿 | 1.32 亿 | 2.07 亿 | 12.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 984.98 亿 | 939.45 亿 | 1,489.63 亿 | 1,167.45 亿 | 1,465.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.39 亿 | 85.69 亿 | 421.15 亿 | -43.0 亿 | 190.66 亿 |
| 现金流入 | 1,922.28 亿 | 1,731.92 亿 | 2,056.8 亿 | 2,456.17 亿 | 2,489.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 59.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,851.89 亿 | 1,646.23 亿 | 1,635.65 亿 | 2,499.17 亿 | 2,299.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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