美凯龙现金流表
12.4亿
营业现金流
-2.02亿
投资现金流
-2.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美凯龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.01 亿 | 60.98 亿 | 26.08 亿 | 25.07 亿 | 31.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.81 亿 | 38.79 亿 | 23.64 亿 | 2.16 亿 | 12.4 亿 |
| 现金流入 | 166.67 亿 | 136.73 亿 | 118.37 亿 | 82.08 亿 | 79.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.22 亿 | 128.33 亿 | 108.76 亿 | 78.33 亿 | 76.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.45 亿 | 8.4 亿 | 9.61 亿 | 3.75 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流出 | 112.87 亿 | 97.94 亿 | 94.73 亿 | 79.92 亿 | 67.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.57 亿 | 24.26 亿 | 22.63 亿 | 12.44 亿 | 12.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.48 亿 | 32.21 亿 | 26.09 亿 | 21.97 亿 | 20.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.25 亿 | 12.08 亿 | 16.04 亿 | 14.14 亿 | 11.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.57 亿 | 29.39 亿 | 29.97 亿 | 31.36 亿 | 23.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | 6.88 亿 | 7.01 亿 | 6.31 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 78.24 亿 | 53.93 亿 | 22.37 亿 | 25.75 亿 | 26.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.23 亿 | 9.22 亿 | 6.45 亿 | 4.13 亿 | 4.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 1.19 亿 | 0.91 亿 | 0.47 亿 | 0.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 1.56 亿 | 377.46 万 | 797.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.29 亿 | 0.0 元 | -881.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 52.05 亿 | 43.42 亿 | 13.54 亿 | 21.11 亿 | 22.04 亿 |
| 现金流出 | 79.51 亿 | 47.05 亿 | 15.35 亿 | 19.44 亿 | 28.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.88 亿 | 10.49 亿 | 3.51 亿 | 3.7 亿 | 3.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.96 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 257.84 万 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.1 亿 | -460.24 万 | 0.0 元 | 205.46 万 | 9.6 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.57 亿 | 36.38 亿 | 11.84 亿 | 15.69 亿 | 15.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.54 亿 | -80.59 亿 | -31.66 亿 | -2.43 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 161.74 亿 | 127.18 亿 | 125.15 亿 | 293.97 亿 | 265.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.56 亿 | 273.0 万 | 3.05 亿 | 0.11 亿 | 928.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.78 亿 | 273.0 万 | 545.58 万 | 0.11 亿 | 928.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 212.28 亿 | 207.78 亿 | 156.81 亿 | 296.39 亿 | 268.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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