三峰环境现金流表
18.58亿
营业现金流
-6.09亿
投资现金流
-11.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三峰环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.06 亿 | 16.27 亿 | 16.61 亿 | 22.6 亿 | 12.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.48 亿 | 19.49 亿 | 23.72 亿 | 20.54 亿 | 18.58 亿 |
| 现金流入 | 64.95 亿 | 65.59 亿 | 68.64 亿 | 59.5 亿 | 56.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.11 亿 | 63.37 亿 | 64.38 亿 | 56.62 亿 | 53.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.33 亿 | 2.87 亿 | 1.49 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流出 | 46.48 亿 | 46.1 亿 | 44.92 亿 | 38.96 亿 | 37.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.21 亿 | 29.86 亿 | 26.79 亿 | 18.99 亿 | 17.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 亿 | 6.5 亿 | 7.33 亿 | 7.71 亿 | 7.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.5 亿 | 3.72 亿 | 4.49 亿 | 5.03 亿 | 5.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.29 亿 | 6.01 亿 | 6.32 亿 | 7.22 亿 | 7.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.96 亿 | -17.39 亿 | -17.72 亿 | -5.41 亿 | -6.09 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 1.95 亿 | 1.31 亿 | 10.63 亿 | 10.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.54 亿 | 9.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 1.08 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 | 0.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.31 万 | 964.33 万 | 20.56 万 | 178.17 万 | 174.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.6 亿 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 28.07 亿 | 19.34 亿 | 19.03 亿 | 16.04 亿 | 16.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.96 亿 | 16.91 亿 | 18.0 亿 | 5.63 亿 | 6.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.96 亿 | 2.4 亿 | 0.97 亿 | 10.34 亿 | 9.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 269.24 万 | 518.24 万 | 684.19 万 | 654.76 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -1.85 亿 | -350.82 万 | -25.27 亿 | -11.55 亿 |
| 现金流入 | 36.22 亿 | 12.84 亿 | 19.22 亿 | 8.67 亿 | 22.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.72 亿 | 0.2 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.72 亿 | 0.2 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.49 亿 | 14.68 亿 | 19.26 亿 | 33.94 亿 | 34.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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