沪农商行现金流表
393.83亿
营业现金流
-265.84亿
投资现金流
-183.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沪农商行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 173.26 亿 | 258.22 亿 | 337.05 亿 | 548.19 亿 | 342.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138.4 亿 | -11.47 亿 | 1,250.31 亿 | 391.67 亿 | 393.83 亿 |
| 现金流入 | 1,391.96 亿 | 1,420.01 亿 | 2,246.1 亿 | 1,486.24 亿 | 1,406.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 733.09 亿 | 868.0 亿 | 1,111.83 亿 | 691.64 亿 | 547.8 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 332.64 亿 | 367.71 亿 | 380.69 亿 | 382.59 亿 | 360.49 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.26 亿 | 39.88 亿 | 448.46 亿 | 9.85 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 1,530.37 亿 | 1,431.49 亿 | 995.79 亿 | 1,094.57 亿 | 1,012.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.5 亿 | 46.45 亿 | 49.62 亿 | 54.1 亿 | 54.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 48.88 亿 | 47.19 亿 | 52.39 亿 | 54.6 亿 | 44.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 649.4 亿 | 834.87 亿 | 559.73 亿 | 413.41 亿 | 490.59 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.9 亿 | 20.9 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 158.07 亿 | 173.25 亿 | 201.74 亿 | 190.01 亿 | 237.09 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 54.06 亿 | 231.54 亿 | 49.33 亿 | 99.65 亿 | 37.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.83 亿 | 80.76 亿 | -1,007.61 亿 | -634.41 亿 | -265.84 亿 |
| 现金流入 | 1,070.4 亿 | 1,106.57 亿 | 996.94 亿 | 862.56 亿 | 1,464.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 976.55 亿 | 1,002.56 亿 | 909.79 亿 | 750.61 亿 | 1,327.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 93.74 亿 | 102.12 亿 | 86.86 亿 | 105.77 亿 | 130.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 1.88 亿 | 0.29 亿 | 6.18 亿 | 5.75 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,201.23 亿 | 1,025.81 亿 | 2,004.55 亿 | 1,496.97 亿 | 1,730.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.65 亿 | 7.84 亿 | 7.02 亿 | 18.08 亿 | 10.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,190.03 亿 | 1,017.97 亿 | 1,997.53 亿 | 1,478.9 亿 | 1,719.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359.86 亿 | 10.42 亿 | -36.1 亿 | -12.88 亿 | -183.02 亿 |
| 现金流入 | 1,474.22 亿 | 1,314.07 亿 | 1,002.45 亿 | 1,295.46 亿 | 1,219.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 85.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,114.35 亿 | 1,303.64 亿 | 1,038.55 亿 | 1,308.34 亿 | 1,402.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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