新华文轩现金流表
18.72亿
营业现金流
-20.25亿
投资现金流
-8.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华文轩现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 57.41 亿 | 59.98 亿 | 77.62 亿 | 90.78 亿 | 89.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.47 亿 | 20.24 亿 | 23.53 亿 | 17.72 亿 | 18.72 亿 |
| 现金流入 | 113.58 亿 | 116.55 亿 | 131.87 亿 | 134.31 亿 | 135.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.18 亿 | 112.72 亿 | 128.33 亿 | 129.4 亿 | 129.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.76 亿 | 3.14 亿 | 3.94 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流出 | 93.11 亿 | 96.3 亿 | 108.34 亿 | 116.59 亿 | 116.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.12 亿 | 70.01 亿 | 77.7 亿 | 81.33 亿 | 83.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.31 亿 | 14.76 亿 | 17.15 亿 | 18.38 亿 | 18.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.59 亿 | 1.49 亿 | 1.53 亿 | 3.87 亿 | 2.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.09 亿 | 10.05 亿 | 11.95 亿 | 13.01 亿 | 11.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.79 亿 | 2.32 亿 | -4.61 亿 | -8.23 亿 | -20.25 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 11.13 亿 | 5.45 亿 | 11.16 亿 | 6.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 3.12 亿 | 1.8 亿 | 0.28 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 | 1.96 亿 | 1.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.71 万 | 0.42 亿 | 609.5 万 | 239.49 万 | 531.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.58 亿 | 2.62 亿 | 8.9 亿 | 4.4 亿 |
| 现金流出 | 17.06 亿 | 8.8 亿 | 10.06 亿 | 19.39 亿 | 26.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74 亿 | 2.17 亿 | 1.8 亿 | 1.51 亿 | 1.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.32 亿 | 1.92 亿 | 2.23 亿 | 2.12 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.0 亿 | 4.0 亿 | 6.02 亿 | 15.76 亿 | 24.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.12 亿 | -4.93 亿 | -5.76 亿 | -10.65 亿 | -8.33 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 5.11 亿 | 5.86 亿 | 10.75 亿 | 8.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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