蓝科高新现金流表
1.02亿
营业现金流
0.49亿
投资现金流
-2.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝科高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 1.49 亿 | 1.79 亿 | 1.89 亿 | 1.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.41 亿 | 0.55 亿 | 1.49 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 7.21 亿 | 9.73 亿 | 9.69 亿 | 10.56 亿 | 9.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.63 亿 | 8.71 亿 | 9.09 亿 | 9.9 亿 | 8.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.73 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 6.97 亿 | 9.32 亿 | 9.15 亿 | 9.07 亿 | 8.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03 亿 | 5.56 亿 | 5.27 亿 | 5.16 亿 | 4.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 1.99 亿 | 1.94 亿 | 2.05 亿 | 2.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 1.21 亿 | 1.27 亿 | 1.09 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491.23 万 | -334.8 万 | -314.85 万 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 250.67 万 | 125.09 万 | 535.2 万 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 87.7 万 | 120.0 万 | 220.0 万 | 120.0 万 | 120.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 137.23 万 | 5.09 万 | 65.2 万 | 9.9 万 | 9.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 741.89 万 | 459.88 万 | 850.04 万 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723.9 万 | 459.88 万 | 850.04 万 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -799.69 万 | -0.41 亿 | -2.07 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 4.3 亿 | 6.76 亿 | 2.9 亿 | 2.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.64 亿 | 4.38 亿 | 7.17 亿 | 4.97 亿 | 5.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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