千里科技现金流表
5.12亿
营业现金流
7.98百万
投资现金流
-7.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 千里科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.24 亿 | 20.66 亿 | 17.43 亿 | 9.86 亿 | 13.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.76 亿 | -2.55 亿 | -2.39 亿 | 5.25 亿 | 5.12 亿 |
| 现金流入 | 34.89 亿 | 63.69 亿 | 87.18 亿 | 83.41 亿 | 88.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.0 亿 | 55.93 亿 | 80.68 亿 | 78.32 亿 | 82.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 2.64 亿 | 2.86 亿 | 2.31 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流出 | 31.14 亿 | 66.24 亿 | 89.57 亿 | 78.16 亿 | 83.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.31 亿 | 56.72 亿 | 74.54 亿 | 62.82 亿 | 68.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.77 亿 | 4.82 亿 | 8.07 亿 | 7.18 亿 | 7.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.53 亿 | 3.29 亿 | 3.12 亿 | 2.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.97 亿 | 3.18 亿 | 3.68 亿 | 5.05 亿 | 4.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | -1.47 亿 | -2.99 亿 | 2.69 亿 | 798.12 万 |
| 现金流入 | 1.78 亿 | 0.87 亿 | 1.75 亿 | 8.17 亿 | 8.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 86.86 万 | 0.0 元 | 1.4 万 | 0.57 亿 | 0.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 1.61 亿 | 1.61 亿 | 2.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.53 亿 | 5.53 亿 |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 2.33 亿 | 4.74 亿 | 5.48 亿 | 8.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 2.25 亿 | 4.67 亿 | 3.98 亿 | 3.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.98 亿 | 660.0 万 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 150.74 万 | 2,006.0 元 | 1.5 亿 | 5.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | 0.64 亿 | -2.31 亿 | -4.55 亿 | -7.05 亿 |
| 现金流入 | 8.91 亿 | 4.9 亿 | 5.8 亿 | 11.16 亿 | 9.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.84 亿 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 4.26 亿 | 8.12 亿 | 15.7 亿 | 16.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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