郑煤机现金流表
34.04亿
营业现金流
99.31万
投资现金流
-52.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 郑煤机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.27 亿 | 32.29 亿 | 36.37 亿 | 44.89 亿 | 29.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.55 亿 | 22.56 亿 | 30.57 亿 | 39.42 亿 | 34.04 亿 |
| 现金流入 | 291.92 亿 | 305.22 亿 | 357.38 亿 | 356.28 亿 | 349.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 268.85 亿 | 283.7 亿 | 335.27 亿 | 336.54 亿 | 331.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.92 亿 | 8.35 亿 | 8.13 亿 | 7.26 亿 | 7.33 亿 |
| 现金流出 | 262.37 亿 | 282.65 亿 | 326.81 亿 | 316.86 亿 | 315.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 183.43 亿 | 209.62 亿 | 251.66 亿 | 236.75 亿 | 230.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.36 亿 | 35.97 亿 | 32.81 亿 | 36.27 亿 | 36.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 29.23 亿 | 27.25 亿 | 31.32 亿 | 28.96 亿 | 30.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.72 亿 | -1.38 亿 | -0.49 亿 | 3.11 亿 | 5.27 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.63 亿 | 11.2 亿 | 11.51 亿 | 11.77 亿 | 12.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.63 亿 | -35.29 亿 | -13.1 亿 | -6.35 亿 | 99.31 万 |
| 现金流入 | 70.08 亿 | 80.18 亿 | 116.83 亿 | 111.04 亿 | 121.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.24 亿 | 74.59 亿 | 113.55 亿 | 105.53 亿 | 115.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.96 亿 | 1.5 亿 | 2.66 亿 | 3.47 亿 | 3.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 241.52 万 | 226.98 万 | 0.46 亿 | 2.0 亿 | 1.81 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.86 亿 | 1.42 亿 | 0.15 亿 | 383.25 万 | 264.25 万 |
| 现金流出 | 85.71 亿 | 115.47 亿 | 129.93 亿 | 117.39 亿 | 121.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.77 亿 | 11.15 亿 | 10.82 亿 | 19.72 亿 | 19.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 76.44 亿 | 102.3 亿 | 119.0 亿 | 96.95 亿 | 101.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.69 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 2.02 亿 | 0.11 亿 | 228.59 万 | 200.49 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.77 亿 | 16.34 亿 | -9.47 亿 | -47.81 亿 | -52.17 亿 |
| 现金流入 | 26.44 亿 | 57.39 亿 | 50.71 亿 | 30.36 亿 | 41.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.74 亿 | 8.9 亿 | 5.49 亿 | 0.24 亿 | 476.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.45 亿 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.21 亿 | 41.04 亿 | 60.18 亿 | 78.18 亿 | 93.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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