潞安环能现金流表
41.09亿
营业现金流
-126.63亿
投资现金流
-67.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 潞安环能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 139.28 亿 | 141.9 亿 | 282.93 亿 | 243.94 亿 | 95.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.49 亿 | 337.69 亿 | 88.52 亿 | 49.64 亿 | 41.09 亿 |
| 现金流入 | 333.96 亿 | 668.47 亿 | 453.05 亿 | 374.35 亿 | 358.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 330.06 亿 | 657.33 亿 | 445.29 亿 | 367.04 亿 | 352.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.89 亿 | 10.45 亿 | 7.46 亿 | 7.3 亿 | 5.88 亿 |
| 现金流出 | 253.46 亿 | 330.79 亿 | 364.53 亿 | 324.7 亿 | 317.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.59 亿 | 78.51 亿 | 130.39 亿 | 105.03 亿 | 101.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.23 亿 | 83.93 亿 | 95.85 亿 | 103.34 亿 | 106.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 76.81 亿 | 141.28 亿 | 125.37 亿 | 98.26 亿 | 80.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.83 亿 | 27.07 亿 | 12.92 亿 | 18.07 亿 | 28.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.69 亿 | -6.68 亿 | 3.83 亿 | -128.23 亿 | -126.63 亿 |
| 现金流入 | 17.32 亿 | 50.93 亿 | 56.03 亿 | 49.25 亿 | 47.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.51 亿 | 50.1 亿 | 45.4 亿 | 47.21 亿 | 45.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.76 亿 | 0.77 亿 | 0.9 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 547.04 万 | 537.64 万 | 857.63 万 | 1.31 亿 | 1.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.01 亿 | 57.61 亿 | 52.2 亿 | 177.48 亿 | 173.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.51 亿 | 7.51 亿 | 6.78 亿 | 129.96 亿 | 128.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.5 亿 | 50.1 亿 | 45.41 亿 | 47.2 亿 | 45.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.18 亿 | -189.97 亿 | -131.34 亿 | -69.59 亿 | -67.9 亿 |
| 现金流入 | 123.85 亿 | 55.76 亿 | 17.19 亿 | 0.42 亿 | 1.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 181.03 亿 | 245.74 亿 | 148.54 亿 | 70.0 亿 | 68.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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