拓普集团现金流表
46.54亿
营业现金流
-22.56亿
投资现金流
-14.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓普集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.75 亿 | 9.36 亿 | 24.1 亿 | 23.14 亿 | 39.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.87 亿 | 22.84 亿 | 33.66 亿 | 32.36 亿 | 46.54 亿 |
| 现金流入 | 126.99 亿 | 171.82 亿 | 210.74 亿 | 229.96 亿 | 239.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.58 亿 | 161.23 亿 | 199.72 亿 | 217.97 亿 | 228.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 2.19 亿 | 3.16 亿 | 3.2 亿 | 2.89 亿 |
| 现金流出 | 115.12 亿 | 148.98 亿 | 177.08 亿 | 197.6 亿 | 192.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.13 亿 | 114.54 亿 | 134.3 亿 | 145.86 亿 | 137.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.93 亿 | 19.98 亿 | 23.43 亿 | 30.05 亿 | 32.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.66 亿 | 7.46 亿 | 10.87 亿 | 12.15 亿 | 13.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.4 亿 | 7.0 亿 | 8.48 亿 | 9.53 亿 | 10.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.36 亿 | -51.06 亿 | -34.1 亿 | -37.28 亿 | -22.56 亿 |
| 现金流入 | 15.54 亿 | 9.23 亿 | 10.77 亿 | 39.18 亿 | 45.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.68 亿 | 8.71 亿 | 10.16 亿 | 37.85 亿 | 44.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.52 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 338.14 万 |
| 现金流出 | 52.91 亿 | 60.29 亿 | 44.87 亿 | 76.46 亿 | 68.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.21 亿 | 54.26 亿 | 31.77 亿 | 31.46 亿 | 28.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.7 亿 | 5.4 亿 | 13.1 亿 | 44.95 亿 | 36.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.87 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.24 亿 | 42.97 亿 | -0.71 亿 | 21.87 亿 | -14.65 亿 |
| 现金流入 | 41.59 亿 | 69.72 亿 | 35.65 亿 | 63.41 亿 | 40.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.98 亿 | -0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.36 亿 | 26.75 亿 | 36.36 亿 | 41.54 亿 | 55.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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