明泰铝业现金流表
26.45亿
营业现金流
-27.02亿
投资现金流
-2.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明泰铝业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.87 亿 | 20.32 亿 | 23.09 亿 | 18.43 亿 | 12.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.75 亿 | 20.67 亿 | -8.56 亿 | 6.66 亿 | 26.45 亿 |
| 现金流入 | 142.31 亿 | 235.72 亿 | 246.78 亿 | 239.62 亿 | 353.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.13 亿 | 223.14 亿 | 231.76 亿 | 226.11 亿 | 340.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 4.86 亿 | 5.45 亿 | 5.83 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流出 | 133.56 亿 | 215.05 亿 | 255.34 亿 | 232.96 亿 | 327.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.78 亿 | 188.94 亿 | 228.47 亿 | 205.39 亿 | 308.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.16 亿 | 5.0 亿 | 5.57 亿 | 5.78 亿 | 6.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.87 亿 | 9.76 亿 | 10.02 亿 | 10.04 亿 | 10.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75 亿 | 11.35 亿 | 11.27 亿 | 11.76 亿 | 1.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | -16.32 亿 | 6.01 亿 | -5.86 亿 | -27.02 亿 |
| 现金流入 | 123.64 亿 | 61.7 亿 | 44.81 亿 | 40.07 亿 | 82.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 123.28 亿 | 60.83 亿 | 43.85 亿 | 39.7 亿 | 81.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.99 万 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.35 亿 | 1.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 179.51 万 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 120.12 万 | 487.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.12 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 208.46 万 |
| 现金流出 | 117.69 亿 | 78.02 亿 | 38.8 亿 | 45.92 亿 | 109.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57 亿 | 4.1 亿 | 1.81 亿 | 2.14 亿 | 4.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 113.85 亿 | 68.11 亿 | 36.81 亿 | 43.76 亿 | 102.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 5.81 亿 | 0.18 亿 | 254.3 万 | 2.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -1.47 亿 | -2.1 亿 | 10.91 亿 | -2.32 亿 |
| 现金流入 | 2.68 亿 | 0.11 亿 | 820.0 万 | 14.68 亿 | 2.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.7 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 1.59 亿 | 2.18 亿 | 3.77 亿 | 4.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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