中国电建现金流表
230.29亿
营业现金流
-537.12亿
投资现金流
316.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国电建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 775.97 亿 | 763.85 亿 | 939.98 亿 | 897.1 亿 | 1,072.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156.24 亿 | 308.32 亿 | 222.65 亿 | 245.46 亿 | 230.29 亿 |
| 现金流入 | 4,845.88 亿 | 6,240.92 亿 | 6,669.39 亿 | 7,093.55 亿 | 7,091.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,463.14 亿 | 5,681.46 亿 | 6,221.6 亿 | 6,731.5 亿 | 6,772.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -2.13 亿 | -19.9 亿 | 25.77 亿 | 9.93 亿 | 26.11 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.82 亿 | 9.33 亿 | 10.29 亿 | 9.98 亿 | 9.79 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 349.32 亿 | 487.63 亿 | 380.01 亿 | 352.15 亿 | 364.71 亿 |
| 现金流出 | 4,689.64 亿 | 5,932.6 亿 | 6,446.75 亿 | 6,848.1 亿 | 6,861.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,668.22 亿 | 4,760.87 亿 | 5,131.54 亿 | 5,573.04 亿 | 5,602.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 356.38 亿 | 454.55 亿 | 482.4 亿 | 500.27 亿 | 508.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 159.53 亿 | 168.17 亿 | 166.18 亿 | 179.35 亿 | 182.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 7.5 亿 | -17.92 亿 | 20.9 亿 | -40.65 亿 | -40.78 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -5.36 亿 | 1.18 亿 | -5.01 亿 | 2.01 亿 | 1.04 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.21 亿 | 1.78 亿 | 1.77 亿 | 2.55 亿 | 2.62 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 501.17 亿 | 563.97 亿 | 648.97 亿 | 631.54 亿 | 604.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464.27 亿 | -456.66 亿 | -809.26 亿 | -555.8 亿 | -537.12 亿 |
| 现金流入 | 385.41 亿 | 268.46 亿 | 145.01 亿 | 103.7 亿 | 96.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.06 亿 | 53.26 亿 | 88.31 亿 | 21.93 亿 | 20.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.26 亿 | 6.79 亿 | 12.53 亿 | 25.07 亿 | 24.74 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.56 亿 | 47.3 亿 | 24.9 亿 | 38.81 亿 | 40.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.17 亿 | 22.76 亿 | 3.75 亿 | 2.3 亿 | 1.89 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 244.37 亿 | 138.34 亿 | 15.53 亿 | 15.58 亿 | 8.1 亿 |
| 现金流出 | 849.67 亿 | 725.12 亿 | 954.27 亿 | 659.5 亿 | 633.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 424.48 亿 | 577.51 亿 | 736.66 亿 | 590.9 亿 | 532.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 157.23 亿 | 108.65 亿 | 208.69 亿 | 43.06 亿 | 75.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 3.7 亿 | 2.39 亿 | 2.39 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 267.55 亿 | 38.81 亿 | 5.23 亿 | 23.14 亿 | 22.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197.31 亿 | 312.76 亿 | 541.35 亿 | 487.03 亿 | 316.32 亿 |
| 现金流入 | 2,355.97 亿 | 3,223.56 亿 | 2,606.81 亿 | 3,015.28 亿 | 2,964.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 193.62 亿 | 484.5 亿 | 376.36 亿 | 150.23 亿 | 163.69 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.62 亿 | 131.12 亿 | 306.36 亿 | 147.23 亿 | 160.69 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,158.66 亿 | 2,910.8 亿 | 2,065.47 亿 | 2,528.25 亿 | 2,648.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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